光大保德信尊裕纯债一年债券发起(光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式)基金净值查询(009452)
今天最新净值
1.2300
0.0004 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2509
- 成立日期：2020-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0960亿
- 最近资产：2.41亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：李怀定
近一年光大保德信尊裕纯债一年债券发起|光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式基金净值查询
近一年,光大保德信尊裕纯债一年债券发起(009452)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2300 |
1.2509 |
1.2296 |
1.2505 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2296 |
1.2505 |
1.2281 |
1.2490 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2281 |
1.2490 |
1.2284 |
1.2493 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2284 |
1.2493 |
1.2285 |
1.2494 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2285 |
1.2494 |
1.2268 |
1.2477 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2268 |
1.2477 |
1.2261 |
1.2470 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2261 |
1.2470 |
1.2258 |
1.2467 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2258 |
1.2467 |
1.2245 |
1.2454 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2245 |
1.2454 |
1.2238 |
1.2447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-10 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2238 |
1.2447 |
1.2226 |
1.2435 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-07-03 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2226 |
1.2435 |
1.2242 |
1.2451 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2242 |
1.2451 |
1.2239 |
1.2448 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2239 |
1.2448 |
1.2235 |
1.2444 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2235 |
1.2444 |
1.2214 |
1.2423 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2214 |
1.2423 |
1.2242 |
1.2451 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2242 |
1.2451 |
1.2233 |
1.2442 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2233 |
1.2442 |
1.2213 |
1.2422 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2213 |
1.2422 |
1.2199 |
1.2408 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2199 |
1.2408 |
1.2188 |
1.2397 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2188 |
1.2397 |
1.2187 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2187 |
1.2396 |
1.2182 |
1.2391 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2182 |
1.2391 |
1.2179 |
1.2388 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2179 |
1.2388 |
1.2175 |
1.2384 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2175 |
1.2384 |
1.2161 |
1.2370 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2161 |
1.2370 |
1.2143 |
1.2352 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2026-03-27 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2143 |
1.2352 |
1.2132 |
1.2341 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2132 |
1.2341 |
1.2120 |
1.2329 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2120 |
1.2329 |
1.2119 |
1.2328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2119 |
1.2328 |
1.2102 |
1.2311 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2102 |
1.2311 |
1.2101 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-13 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2101 |
1.2310 |
1.2084 |
1.2293 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2084 |
1.2293 |
1.2077 |
1.2286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2077 |
1.2286 |
1.2074 |
1.2283 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2074 |
1.2283 |
1.2058 |
1.2267 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-01-16 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2058 |
1.2267 |
1.2044 |
1.2253 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2044 |
1.2253 |
1.2037 |
1.2246 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2037 |
1.2246 |
1.2039 |
1.2248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2039 |
1.2248 |
1.2030 |
1.2239 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2030 |
1.2239 |
1.2019 |
1.2228 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2019 |
1.2228 |
1.2012 |
1.2221 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2012 |
1.2221 |
1.2021 |
1.2230 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2021 |
1.2230 |
1.2041 |
1.2250 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2041 |
1.2250 |
1.2042 |
1.2251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-14 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2042 |
1.2251 |
1.2033 |
1.2242 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2033 |
1.2242 |
1.2038 |
1.2247 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2038 |
1.2247 |
1.2049 |
1.2258 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2049 |
1.2258 |
1.2046 |
1.2255 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2046 |
1.2255 |
1.2045 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2045 |
1.2254 |
1.2038 |
1.2247 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.2038 |
1.2247 |
1.1974 |
1.2183 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1974 |
1.2183 |
1.1973 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1973 |
1.2182 |
1.1923 |
1.2132 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-10-10 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1923 |
1.2132 |
1.1914 |
1.2123 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1914 |
1.2123 |
1.1909 |
1.2118 |
0.0005 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1909 |
1.2118 |
1.1956 |
1.2165 |
-0.0047 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
009452 |
光大保德信尊裕纯债一年债券发起 |
1.1956 |
1.2165 |
1.1957 |
1.2166 |
-0.0001 |
0.00% |
