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光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 - 基金主页(代码:009452)

今天最新净值 1.1342 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.26% 0.15% 1.33% 4.86% 7.86% 14.91% 15.74%
同类排名 1928/3093 2953/3177 3018/3140 1679/3059 506/2721 536/2345 174/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-18 2021-11-18 2021-11-22 分红 每份派现金0.0209元
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金动态
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式(009452)基金档案
基金代码 009452 基金简称 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2020-09-07~2020-09-15 成立日期 2020-09-17 基金类型
基金经理 李怀定 周华 毕凯 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 2.0974亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率