| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.18% | 0.03% | 0.26% | 0.47% | 2.45% | 5.91% | 10.72% | 23.68% |
| 同类排名 | 907/2695 | 709/2730 | 260/2723 | 1926/2710 | 1314/2659 | 292/2369 | 350/1897 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2317 | 0.14% |
| 2026-09-11 | 1.2300 | 0.03% |
| 2026-09-04 | 1.2296 | 0.12% |
| 2026-08-28 | 1.2281 | -0.02% |
| 2026-08-21 | 1.2284 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0209元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.8740 | 3.64% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2504 | 3.02% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2547 | 3.01% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8389 | 2.53% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.3779 | 2.50% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0940 | 2.43% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.4387 | 2.29% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.7644 | 2.22% |
| 光大创业板量化优选股票A | 2.0717 | 2.11% |
| 光大风格轮动A | 1.9000 | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |