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光大保德信尊裕纯债一年债券发起(光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式)基金盘中实时估值(009452)

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今天最新净值 1.2019 0.0007 0.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2228
成立日期：2020-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0960亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：李怀定周华毕凯

光大保德信尊裕纯债一年债券发起基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	0.06%	0.00%
2025-12-05	-0.07%	0.00%
2025-11-28	-0.17%	0.00%
2025-11-21	-0.01%	0.00%
2025-11-14	0.07%	0.00%
2025-11-07	-0.04%	0.00%
2025-11-06	-0.09%	0.00%
2025-11-05	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信尊裕纯债一年债券发起基金009452实时估值图

光大保德信尊裕纯债一年债券发起基金009452实时估值图

光大保德信尊裕纯债一年债券发起基金动态

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大消费主题股票A	1.0484	1.7987%
光大创业板量化优选A	1.8540	1.2656%
光大保德信先进服务业混合A	1.4638	0.8726%
光大品质生活混合A	0.7150	0.8500%
光大品质生活混合C	0.6976	0.8500%
光大保德信国企改革股票A	1.4247	0.8271%
光大保德信研究精选混合A	1.1759	0.7753%
光大保德信量化股票A	1.1915	0.7593%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0876	0.0401%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0009%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0009%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0010%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0010%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0050%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0050%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0060%