光大保德信尊合87个月债券基金净值查询(009761)
今天最新净值
1.0160
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2024-04-12
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.0019亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣
近一季,光大保德信尊合87个月债券(009761)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-12 |
009761 |
光大保德信尊合87个月债券 |
1.0192 |
1.1553 |
1.0181 |
1.1542 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
009761 |
光大保德信尊合87个月债券 |
1.0181 |
1.1542 |
1.0176 |
1.1537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009761 |
光大保德信尊合87个月债券 |
1.0160 |
1.1521 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009761 |
光大保德信尊合87个月债券 |
1.0306 |
1.1512 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009761 |
光大保德信尊合87个月债券 |
1.0297 |
1.1503 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009761 |
光大保德信尊合87个月债券 |
1.0289 |
1.1495 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009761 |
光大保德信尊合87个月债券 |
1.0272 |
1.1478 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009761 |
光大保德信尊合87个月债券 |
1.0265 |
1.1471 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2024-01-26 |
009761 |
光大保德信尊合87个月债券 |
1.0257 |
1.1463 |
0.0000 |
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0.00% |
| 2024-01-19 |
009761 |
光大保德信尊合87个月债券 |
1.0249 |
1.1455 |
0.0000 |
0.0000 |
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