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光大尊合87个月定开债(光大保德信尊合87个月定开债)基金净值查询(009761)

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今天最新净值 1.0391 0.0010 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2333
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0096亿
最近资产：83.25亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

近一季光大尊合87个月定开债|光大保德信尊合87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大尊合87个月定开债(009761)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009761	光大尊合87个月定开债	1.0391	1.2333	1.0381	1.2323	0.0010	0.10%
2025-12-05	009761	光大尊合87个月定开债	1.0381	1.2323	1.0372	1.2314	0.0009	0.09%
2025-11-28	009761	光大尊合87个月定开债	1.0372	1.2314	1.0362	1.2304	0.0010	0.10%
2025-11-21	009761	光大尊合87个月定开债	1.0362	1.2304	1.0353	1.2295	0.0009	0.09%
2025-11-14	009761	光大尊合87个月定开债	1.0353	1.2295	1.0343	1.2285	0.0010	0.10%
2025-11-07	009761	光大尊合87个月定开债	1.0343	1.2285	1.0334	1.2276	0.0009	0.09%
2025-10-31	009761	光大尊合87个月定开债	1.0334	1.2276	1.0324	1.2266	0.0010	0.10%
2025-10-24	009761	光大尊合87个月定开债	1.0324	1.2266	1.0315	1.2257	0.0009	0.09%
2025-10-17	009761	光大尊合87个月定开债	1.0315	1.2257	1.0305	1.2247	0.0010	0.10%
2025-10-10	009761	光大尊合87个月定开债	1.0305	1.2247	1.0292	1.2234	0.0013	0.13%

2025-09-30	009761	光大尊合87个月定开债	1.0292	1.2234	1.0287	1.2229	0.0005	0.00%
2025-09-26	009761	光大尊合87个月定开债	1.0287	1.2229	1.0284	1.2226	0.0003	0.00%
2025-09-24	009761	光大尊合87个月定开债	1.0284	1.2226	1.0541	1.2220	0.0006	0.00%
2025-09-19	009761	光大尊合87个月定开债	1.0541	1.2220	1.0531	1.2210	0.0010	0.00%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%