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光大尊合87个月定开债(光大保德信尊合87个月定开债)基金净值查询(009761)

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今天最新净值 1.0391 0.0010 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2333
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0096亿
最近资产：83.25亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣

近一月光大尊合87个月定开债|光大保德信尊合87个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大尊合87个月定开债(009761)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009761	光大尊合87个月定开债	1.0391	1.2333	1.0381	1.2323	0.0010	0.10%
2025-12-05	009761	光大尊合87个月定开债	1.0381	1.2323	1.0372	1.2314	0.0009	0.09%
2025-11-28	009761	光大尊合87个月定开债	1.0372	1.2314	1.0362	1.2304	0.0010	0.10%
2025-11-21	009761	光大尊合87个月定开债	1.0362	1.2304	1.0353	1.2295	0.0009	0.09%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0236	1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0227	1.51%
光大保德信红利量化混合A	1.1102	0.80%
光大保德信红利量化混合C	1.1006	0.80%
光大保德信一带一路混合A	1.1070	0.64%
光大保德信先进服务业混合A	1.4878	0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A	3.1257	0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C	1.0383	0.32%
光大保德信量化股票A	1.2025	0.32%
光大永鑫A	3.8380	0.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%