光大尊合87个月定开债(光大保德信尊合87个月定开债)基金净值查询(009761)
今天最新净值
1.0391
0.0010 0.10%
2025-12-12
- 累计净值：1.2333
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0096亿
- 最近资产：83.25亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：沈荣
今年以来光大尊合87个月定开债|光大保德信尊合87个月定开债基金净值查询
今年以来,光大尊合87个月定开债(009761)基金累计收益率4.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009761 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0391 |
1.2333 |
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1.2323 |
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0.10% |
| 2025-12-05 |
009761 |
光大尊合87个月定开债 |
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| 2025-11-28 |
009761 |
光大尊合87个月定开债 |
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1.2314 |
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| 2025-11-21 |
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光大尊合87个月定开债 |
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| 2025-11-14 |
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光大尊合87个月定开债 |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-09-30 |
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光大尊合87个月定开债 |
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光大尊合87个月定开债 |
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光大尊合87个月定开债 |
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光大尊合87个月定开债 |
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| 2025-03-21 |
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光大尊合87个月定开债 |
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光大尊合87个月定开债 |
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光大尊合87个月定开债 |
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光大尊合87个月定开债 |
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光大尊合87个月定开债 |
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光大尊合87个月定开债 |
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| 2025-01-17 |
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光大尊合87个月定开债 |
1.0545 |
1.1906 |
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| 2025-01-10 |
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光大尊合87个月定开债 |
1.0536 |
1.1897 |
1.0527 |
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| 2025-01-03 |
009761 |
光大尊合87个月定开债 |
1.0527 |
1.1888 |
1.0524 |
1.1885 |
0.0003 |
0.03% |
