| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0155元 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0185元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 每份派现金0.0192元 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派现金0.0101元 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 每份派现金0.0051元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6737 | 3.57% |
| 光大多策略精选 | 1.2176 | 3.14% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.1339 | 2.99% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8930 | 2.76% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2293 | 2.68% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6650 | 2.31% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1400 | 2.24% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6513 | 2.18% |
