光大保德信动态优选灵活配置混合A(光大配置)(360011)基金分红送配
今天最新净值
1.0870
-0.0220 -1.98%
- 累计净值：2.8850
- 成立日期：2009-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.332亿份
- 最近份额：1.9195亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：房雷
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-24 |
每份派现金0.0320元 |
| 2021-08-12 |
2021-08-12 |
2021-08-16 |
每份派现金0.2710元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
每份派现金0.1910元 |
| 2020-07-24 |
2020-07-24 |
2020-07-28 |
每份派现金0.3230元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0360元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-17 |
每份派现金0.0010元 |
| 2017-07-14 |
2017-07-14 |
2017-07-18 |
每份派现金0.0160元 |
| 2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
每份派现金0.0560元 |
| 2016-07-12 |
2016-07-12 |
2016-07-14 |
每份派现金0.0850元 |
| 2016-01-13 |
2016-01-13 |
2016-01-15 |
每份派现金0.2473元 |
| 2015-10-08 |
2015-10-08 |
2015-10-12 |
每份派现金0.2000元 |
| 2014-11-11 |
2014-11-11 |
2014-11-13 |
每份派现金0.0800元 |
| 2014-07-04 |
2014-07-04 |
2014-07-08 |
每份派现金0.0400元 |
| 2013-10-25 |
2013-10-25 |
2013-10-29 |
每份派现金0.0800元 |
| 2011-03-22 |
2011-03-22 |
2011-03-24 |
每份派现金0.0300元 |
| 2010-11-23 |
2010-11-23 |
2010-11-25 |
每份派现金0.1000元 |
