| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 每份派现金0.2710元 |
| 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1910元 |
| 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 每份派现金0.3230元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.0560元 |
| 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 每份派现金0.0850元 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 每份派现金0.2473元 |
| 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-11-23 | 2010-11-23 | 2010-11-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7646 | 0.90% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7700 | 0.89% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.6382 | 0.73% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.6268 | 0.72% |
| 光大欣鑫C | 1.1900 | 0.68% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4465 | 0.68% |
| 光大欣鑫A | 1.5180 | 0.66% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6664 | 0.63% |
