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光大增利收益债券A(光大增利A) - 基金主页(代码:360008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4360 -0.0020 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4330 0.0000 -0.0011%

累计净值：1.9580
成立日期：2008-10-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：13.660亿份
最近份额：22.1131亿
最近资产：70.52亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.20%	-	-0.62%	0.63%	3.98%	15.71%	17.22%	126.84%
同类排名	67/746	753/862	789/856	137/829	113/744	38/632	43/579	-

光大增利收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-29	2021-11-29	2021-12-01	分红	每份派现金0.2210元
2018-07-02	2018-07-02	2018-07-04	分红	每份派现金0.0550元
2013-02-28	2013-02-28	2013-03-04	分红	每份派现金0.0300元
2012-12-05	2012-12-05	2012-12-07	分红	每份派现金0.0300元
2012-05-11	2012-05-11	2012-05-15	分红	每份派现金0.0220元

光大增利收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600233	圆通速递	1.8600	0.16%	0.17%
600438	通威股份	1.6300	0.14%	-4.32%

光大增利收益债券A(360008)基金档案

基金代码	360008	基金简称	光大增利收益债券A	基金全称	光大保德信增利收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-09-22	成立日期	2008-10-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄波	基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	70.52亿元	最近份额	22.1131亿	成立份额	13.660亿份
管理费率	0.60%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.10%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0950	0.01%
光大永利纯债A	1.0268	0.01%
光大永利纯债C	1.0044	0.01%
光大超短债A	1.1229	0.00%
光大超短债C	1.1033	0.00%
光大保德信尊泰定开债	1.0213	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0055	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0057	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0049	0.00%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
西部利得合赢债券E	1.0819	0.03%
摩根纯债债券D	1.2909	0.03%
摩根纯债债券B	1.0675	0.03%
西部利得合赢债券A	1.0819	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%