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光大保德信新机遇混合 - 基金主页(代码:010676)

今天最新净值 0.8081 0.0059 0.7400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7836 -0.0034 -0.4288%
  • 累计净值:0.9328
  • 成立日期:2021-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9561亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:魏晓雪 房雷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.65% 1.60% 9.39% -9.11% -23.42% -17.05% - -9.85%
同类排名 3378/4200 2411/4295 1620/4274 3746/4165 2964/3654 1397/2899 0/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-11 2022-02-11 2022-02-15 分红 每份派现金0.1247元
光大保德信新机遇混合基金动态
光大保德信新机遇混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300661 圣邦股份 0.0000 7.20% 1.03%
300782 卓胜微 0.0000 7.17% 1.10%
603501 韦尔股份 0.0000 6.67% -0.09%
002230 科大讯飞 22.5300 6.36% -1.81%
688111 金山办公 3.4200 6.30% -2.67%
603986 兆易创新 12.8800 6.29% -1.21%
300454 深信服 14.6200 6.10% -1.70%
600276 恒瑞医药 27.3000 5.81% -0.52%
688012 中微公司 0.0000 5.74% 0.03%
688017 绿的谐波 0.0000 4.81% -1.24%
光大保德信新机遇混合(010676)基金档案
基金代码 010676 基金简称 光大保德信新机遇混合 基金全称
发行日期 2021-03-17~2021-03-26 成立日期 2021-03-30 基金类型
基金经理 魏晓雪 房雷 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 2.9561亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率