| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.21% | 2.12% | -5.53% | -5.06% | -0.06% | 81.57% | 38.51% | 23.79% |
| 同类排名 | 1700/4981 | 676/5421 | 2481/5424 | 1943/5380 | 2646/4741 | 1302/4207 | 1465/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2653 | 1.91% |
| 2026-09-17 | 1.2416 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.2452 | 3.33% |
| 2026-09-15 | 1.2051 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.2049 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 1.2080 | -0.64% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 分红 | 每份派现金0.1247元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 8.47% | 0.99% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 8.44% | 5.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 7.41% | 3.01% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 7.35% | 1.02% |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 5.96% | 4.26% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 5.67% | 0.87% |
| 06160 | 百济神州 | 0.0000 | 5.11% | 2.29% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 4.58% | 0.61% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.34% | -1.24% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 4.23% | 5.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.8740 | 3.64% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2504 | 3.02% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2547 | 3.01% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8389 | 2.53% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.3779 | 2.50% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0940 | 2.43% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.4387 | 2.29% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.7644 | 2.22% |
| 光大创业板量化优选股票A | 2.0717 | 2.11% |
| 光大风格轮动A | 1.9000 | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |