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光大保德信新机遇混合A(光大保德信新机遇混合) - 基金主页(代码:010676)

今天最新净值 1.2416 -0.0036 -0.29% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1059 0.0101 0.9201% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3663
  • 成立日期:2021-03-30
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5983亿
  • 最近资产:1.48亿
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:魏晓雪 房雷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.21% 2.12% -5.53% -5.06% -0.06% 81.57% 38.51% 23.79%
同类排名 1700/4981 676/5421 2481/5424 1943/5380 2646/4741 1302/4207 1465/3662 -
光大保德信新机遇混合A(010676)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2653 1.91%
2026-09-17 1.2416 -0.29%
2026-09-16 1.2452 3.33%
2026-09-15 1.2051 0.02%
2026-09-14 1.2049 -0.26%
2026-09-11 1.2080 -0.64%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-11 2022-02-11 2022-02-15 分红 每份派现金0.1247元
光大保德信新机遇混合A基金动态
光大保德信新机遇混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 0.0000 8.47% 0.99%
688256 寒武纪 0.0000 8.44% 5.89%
688041 海光信息 0.0000 7.41% 3.01%
688536 思瑞浦 0.0000 7.35% 1.02%
300567 精测电子 0.0000 5.96% 4.26%
300454 深信服 0.0000 5.67% 0.87%
06160 百济神州 0.0000 5.11% 2.29%
688017 绿的谐波 0.0000 4.58% 0.61%
300750 宁德时代 0.0000 4.34% -1.24%
06990 科伦博泰生物 0.0000 4.23% 5.53%
光大保德信新机遇混合A(010676)基金档案
基金代码 010676 基金简称 光大保德信新机遇混合A 基金全称
发行日期 2021-03-17~2021-03-26 成立日期 2021-03-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 魏晓雪 房雷 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 1.48亿 最近份额 1.5983亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%