光大保德信新机遇混合A(光大保德信新机遇混合)基金净值查询(010676)
今天最新净值
1.2452
0.0401 3.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1059
0.0101 0.9201%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3699
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5983亿
- 最近资产：1.48亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏晓雪 房雷
近一月光大保德信新机遇混合A|光大保德信新机遇混合基金净值查询
近一月,光大保德信新机遇混合A(010676)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2416 |
1.3663 |
1.2452 |
1.3699 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-16 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2452 |
1.3699 |
1.2051 |
1.3298 |
0.0401 |
3.33% |
| 2026-09-15 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2051 |
1.3298 |
1.2049 |
1.3296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2049 |
1.3296 |
1.2080 |
1.3327 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2080 |
1.3327 |
1.2158 |
1.3405 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2158 |
1.3405 |
1.2248 |
1.3495 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2248 |
1.3495 |
1.2280 |
1.3527 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2280 |
1.3527 |
1.2434 |
1.3681 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2026-09-07 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2434 |
1.3681 |
1.2161 |
1.3408 |
0.0273 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2161 |
1.3408 |
1.2323 |
1.3570 |
-0.0162 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2323 |
1.3570 |
1.2315 |
1.3562 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2315 |
1.3562 |
1.2401 |
1.3648 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2401 |
1.3648 |
1.2601 |
1.3848 |
-0.0200 |
-1.59% |
| 2026-08-31 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2601 |
1.3848 |
1.2513 |
1.3760 |
0.0088 |
0.70% |
| 2026-08-28 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2513 |
1.3760 |
1.2645 |
1.3892 |
-0.0132 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2645 |
1.3892 |
1.2393 |
1.3640 |
0.0252 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2393 |
1.3640 |
1.2379 |
1.3626 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2379 |
1.3626 |
1.2281 |
1.3528 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2281 |
1.3528 |
1.2668 |
1.3915 |
-0.0387 |
-3.05% |
| 2026-08-21 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2668 |
1.3915 |
1.2643 |
1.3890 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2643 |
1.3890 |
1.2515 |
1.3762 |
0.0128 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.2515 |
1.3762 |
1.3240 |
1.4487 |
-0.0725 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
010676 |
光大保德信新机遇混合A |
1.3240 |
1.4487 |
1.3143 |
1.4390 |
0.0097 |
0.74% |
