光大保德信新机遇混合基金净值查询(010676)
今天最新净值
0.7609
0.0128 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7617
0.0136 1.8203%
- 累计净值：0.8856
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9561亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏晓雪 房雷
近一月,光大保德信新机遇混合(010676)基金累计收益率9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7609 |
0.8856 |
0.7481 |
0.8728 |
0.0128 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7481 |
0.8728 |
0.7501 |
0.8748 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7501 |
0.8748 |
0.7384 |
0.8631 |
0.0117 |
1.58% |
| 2024-04-23 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7384 |
0.8631 |
0.7365 |
0.8612 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7365 |
0.8612 |
0.7374 |
0.8621 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7374 |
0.8621 |
0.7495 |
0.8742 |
-0.0121 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7495 |
0.8742 |
0.7561 |
0.8808 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2024-04-17 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7561 |
0.8808 |
0.7432 |
0.8679 |
0.0129 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7432 |
0.8679 |
0.7568 |
0.8815 |
-0.0136 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7568 |
0.8815 |
0.7518 |
0.8765 |
0.0050 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7518 |
0.8765 |
0.7538 |
0.8785 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7538 |
0.8785 |
0.7559 |
0.8806 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7559 |
0.8806 |
0.7663 |
0.8910 |
-0.0104 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7663 |
0.8910 |
0.7645 |
0.8892 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7645 |
0.8892 |
0.7715 |
0.8962 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7715 |
0.8962 |
0.7825 |
0.9072 |
-0.0110 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7825 |
0.9072 |
0.7982 |
0.9229 |
-0.0157 |
-1.97% |
| 2024-04-01 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7982 |
0.9229 |
0.7865 |
0.9112 |
0.0117 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7865 |
0.9112 |
0.7870 |
0.9117 |
-0.0005 |
-0.06% |
