光大保德信新机遇混合基金净值查询(010676)
今天最新净值
0.7609
0.0128 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7617
0.0136 1.8203%
- 累计净值：0.8856
- 成立日期：2021-03-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9561亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏晓雪 房雷
今年以来,光大保德信新机遇混合(010676)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7609 |
0.8856 |
0.7481 |
0.8728 |
0.0128 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7481 |
0.8728 |
0.7501 |
0.8748 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-24 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7501 |
0.8748 |
0.7384 |
0.8631 |
0.0117 |
1.58% |
| 2024-04-23 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7384 |
0.8631 |
0.7365 |
0.8612 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7365 |
0.8612 |
0.7374 |
0.8621 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7374 |
0.8621 |
0.7495 |
0.8742 |
-0.0121 |
-1.61% |
| 2024-04-18 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7495 |
0.8742 |
0.7561 |
0.8808 |
-0.0066 |
-0.87% |
| 2024-04-17 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7561 |
0.8808 |
0.7432 |
0.8679 |
0.0129 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7432 |
0.8679 |
0.7568 |
0.8815 |
-0.0136 |
-1.80% |
| 2024-04-15 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7568 |
0.8815 |
0.7518 |
0.8765 |
0.0050 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7518 |
0.8765 |
0.7538 |
0.8785 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7538 |
0.8785 |
0.7559 |
0.8806 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-04-10 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7559 |
0.8806 |
0.7663 |
0.8910 |
-0.0104 |
-1.36% |
| 2024-04-09 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7663 |
0.8910 |
0.7645 |
0.8892 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7645 |
0.8892 |
0.7715 |
0.8962 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7715 |
0.8962 |
0.7825 |
0.9072 |
-0.0110 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7825 |
0.9072 |
0.7982 |
0.9229 |
-0.0157 |
-1.97% |
| 2024-04-01 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7982 |
0.9229 |
0.7865 |
0.9112 |
0.0117 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7865 |
0.9112 |
0.7870 |
0.9117 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7870 |
0.9117 |
0.7711 |
0.8958 |
0.0159 |
2.06% |
| 2024-03-27 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7711 |
0.8958 |
0.7903 |
0.9150 |
-0.0192 |
-2.43% |
| 2024-03-26 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7903 |
0.9150 |
0.8015 |
0.9262 |
-0.0112 |
-1.40% |
| 2024-03-25 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8015 |
0.9262 |
0.8239 |
0.9486 |
-0.0224 |
-2.72% |
| 2024-03-22 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8239 |
0.9486 |
0.8237 |
0.9484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8237 |
0.9484 |
0.8281 |
0.9528 |
-0.0044 |
-0.53% |
|
|
| 2024-03-20 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8281 |
0.9528 |
0.8165 |
0.9412 |
0.0116 |
1.42% |
| 2024-03-19 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8165 |
0.9412 |
0.8222 |
0.9469 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8222 |
0.9469 |
0.8081 |
0.9328 |
0.0141 |
1.74% |
| 2024-03-15 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8081 |
0.9328 |
0.8022 |
0.9269 |
0.0059 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8022 |
0.9269 |
0.8115 |
0.9362 |
-0.0093 |
-1.15% |
| 2024-03-13 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8115 |
0.9362 |
0.8061 |
0.9308 |
0.0054 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8061 |
0.9308 |
0.8030 |
0.9277 |
0.0031 |
0.39% |
| 2024-03-11 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8030 |
0.9277 |
0.7954 |
0.9201 |
0.0076 |
0.96% |
| 2024-03-08 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7954 |
0.9201 |
0.7858 |
0.9105 |
0.0096 |
1.22% |
| 2024-03-07 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7858 |
0.9105 |
0.8025 |
0.9272 |
-0.0167 |
-2.08% |
| 2024-03-06 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8025 |
0.9272 |
0.8094 |
0.9341 |
-0.0069 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8094 |
0.9341 |
0.8116 |
0.9363 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8116 |
0.9363 |
0.8032 |
0.9279 |
0.0084 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8032 |
0.9279 |
0.7891 |
0.9138 |
0.0141 |
1.79% |
| 2024-02-29 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7891 |
0.9138 |
0.7571 |
0.8818 |
0.0320 |
4.23% |
| 2024-02-28 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7571 |
0.8818 |
0.7815 |
0.9062 |
-0.0244 |
-3.12% |
| 2024-02-27 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7815 |
0.9062 |
0.7581 |
0.8828 |
0.0234 |
3.09% |
| 2024-02-26 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7581 |
0.8828 |
0.7577 |
0.8824 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7577 |
0.8824 |
0.7555 |
0.8802 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7555 |
0.8802 |
0.7481 |
0.8728 |
0.0074 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7481 |
0.8728 |
0.7481 |
0.8728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7481 |
0.8728 |
0.7473 |
0.8720 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7473 |
0.8720 |
0.7387 |
0.8634 |
0.0086 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7387 |
0.8634 |
0.7238 |
0.8485 |
0.0149 |
2.06% |
| 2024-02-07 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7238 |
0.8485 |
0.7084 |
0.8331 |
0.0154 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7084 |
0.8331 |
0.6721 |
0.7968 |
0.0363 |
5.40% |
| 2024-02-05 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.6721 |
0.7968 |
0.6785 |
0.8032 |
-0.0064 |
-0.94% |
| 2024-02-02 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.6785 |
0.8032 |
0.6948 |
0.8195 |
-0.0163 |
-2.35% |
| 2024-02-01 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.6948 |
0.8195 |
0.6896 |
0.8143 |
0.0052 |
0.75% |
| 2024-01-31 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.6896 |
0.8143 |
0.7072 |
0.8319 |
-0.0176 |
-2.49% |
| 2024-01-30 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7072 |
0.8319 |
0.7192 |
0.8439 |
-0.0120 |
-1.67% |
| 2024-01-29 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7192 |
0.8439 |
0.7355 |
0.8602 |
-0.0163 |
-2.22% |
| 2024-01-26 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7355 |
0.8602 |
0.7491 |
0.8738 |
-0.0136 |
-1.82% |
| 2024-01-25 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7491 |
0.8738 |
0.7395 |
0.8642 |
0.0096 |
1.30% |
| 2024-01-24 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7395 |
0.8642 |
0.7364 |
0.8611 |
0.0031 |
0.42% |
| 2024-01-23 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7364 |
0.8611 |
0.7303 |
0.8550 |
0.0061 |
0.84% |
| 2024-01-22 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7303 |
0.8550 |
0.7588 |
0.8835 |
-0.0285 |
-3.76% |
| 2024-01-19 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7588 |
0.8835 |
0.7634 |
0.8881 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2024-01-18 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7634 |
0.8881 |
0.7535 |
0.8782 |
0.0099 |
1.31% |
| 2024-01-17 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7535 |
0.8782 |
0.7725 |
0.8972 |
-0.0190 |
-2.46% |
| 2024-01-16 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7725 |
0.8972 |
0.7727 |
0.8974 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7727 |
0.8974 |
0.7727 |
0.8974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7727 |
0.8974 |
0.7815 |
0.9062 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2024-01-11 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7815 |
0.9062 |
0.7715 |
0.8962 |
0.0100 |
1.30% |
| 2024-01-10 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7715 |
0.8962 |
0.7785 |
0.9032 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-01-09 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7785 |
0.9032 |
0.7781 |
0.9028 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7781 |
0.9028 |
0.7999 |
0.9246 |
-0.0218 |
-2.73% |
| 2024-01-05 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.7999 |
0.9246 |
0.8093 |
0.9340 |
-0.0094 |
-1.16% |
| 2024-01-04 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8093 |
0.9340 |
0.8202 |
0.9449 |
-0.0109 |
-1.33% |
| 2024-01-03 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8202 |
0.9449 |
0.8417 |
0.9664 |
-0.0215 |
-2.55% |
| 2024-01-02 |
010676 |
光大保德信新机遇混合 |
0.8417 |
0.9664 |
0.8657 |
0.9904 |
-0.0240 |
-2.77% |
