光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询(025262)

今天最新净值 0.9981 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9981
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：江磊朱剑涛

近一季光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信双鑫收益债券A(025262)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9973	0.9973	0.9981	0.9981	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9981	0.9981	0.9983	0.9983	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9983	0.9983	1.0011	1.0011	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0011	1.0011	1.0023	1.0023	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0023	1.0023	1.0008	1.0008	0.0015	0.15%
2026-09-08	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0008	1.0008	0.9993	0.9993	0.0015	0.15%
2026-09-07	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9993	0.9993	1.0003	1.0003	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-09-03	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0002	1.0002	0.9995	0.9995	0.0007	0.07%
2026-09-02	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9995	0.9995	1.0021	1.0021	-0.0026	-0.26%

2026-09-01	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2026-08-31	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0018	1.0018	1.0011	1.0011	0.0007	0.07%
2026-08-28	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2026-08-26	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0009	1.0009	1.0001	1.0001	0.0008	0.08%
2026-08-25	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0006	1.0006	0.9996	0.9996	0.0010	0.10%
2026-08-21	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9996	0.9996	0.9993	0.9993	0.0003	0.03%
2026-08-20	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9993	0.9993	0.9989	0.9989	0.0004	0.04%
2026-08-19	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9989	0.9989	0.9992	0.9992	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9992	0.9992	0.9987	0.9987	0.0005	0.05%
2026-08-17	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9987	0.9987	0.9978	0.9978	0.0009	0.09%
2026-08-14	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9978	0.9978	0.9974	0.9974	0.0004	0.04%
2026-08-13	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9974	0.9974	0.9982	0.9982	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%

2026-08-11	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9980	0.9980	0.9986	0.9986	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9986	0.9986	0.9974	0.9974	0.0012	0.12%
2026-08-07	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9974	0.9974	0.9970	0.9970	0.0004	0.04%
2026-08-06	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9970	0.9970	0.9957	0.9957	0.0013	0.13%
2026-08-05	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9957	0.9957	0.9950	0.9950	0.0007	0.07%
2026-08-04	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9950	0.9950	0.9959	0.9959	-0.0009	-0.09%
2026-08-03	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9959	0.9959	0.9958	0.9958	0.0001	0.01%
2026-07-31	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9958	0.9958	0.9952	0.9952	0.0006	0.06%
2026-07-30	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9952	0.9952	0.9948	0.9948	0.0004	0.04%
2026-07-29	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9948	0.9948	0.9936	0.9936	0.0012	0.12%
2026-07-28	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9936	0.9936	0.9942	0.9942	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9942	0.9942	0.9932	0.9932	0.0010	0.10%
2026-07-24	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9932	0.9932	0.9951	0.9951	-0.0019	-0.19%
2026-07-23	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9951	0.9951	0.9934	0.9934	0.0017	0.17%
2026-07-22	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9934	0.9934	0.9921	0.9921	0.0013	0.13%
2026-07-21	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9921	0.9921	0.9932	0.9932	-0.0011	-0.11%
2026-07-20	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9932	0.9932	0.9908	0.9908	0.0024	0.24%
2026-07-17	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9908	0.9908	0.9920	0.9920	-0.0012	-0.12%
2026-07-16	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9920	0.9920	0.9932	0.9932	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9932	0.9932	0.9922	0.9922	0.0010	0.10%
2026-07-14	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9922	0.9922	0.9902	0.9902	0.0020	0.20%
2026-07-13	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9902	0.9902	0.9904	0.9904	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9904	0.9904	0.9901	0.9901	0.0003	0.03%
2026-07-09	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9901	0.9901	0.9911	0.9911	-0.0010	-0.10%
2026-07-08	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9911	0.9911	0.9908	0.9908	0.0003	0.03%
2026-07-07	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9908	0.9908	0.9923	0.9923	-0.0015	-0.15%
2026-07-06	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9923	0.9923	0.9907	0.9907	0.0016	0.16%
2026-07-03	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9907	0.9907	0.9899	0.9899	0.0008	0.08%
2026-07-02	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9899	0.9899	0.9896	0.9896	0.0003	0.03%
2026-07-01	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9896	0.9896	0.9886	0.9886	0.0010	0.10%
2026-06-30	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9886	0.9886	0.9898	0.9898	-0.0012	-0.12%
2026-06-29	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9898	0.9898	0.9892	0.9892	0.0006	0.06%
2026-06-26	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9892	0.9892	0.9901	0.9901	-0.0009	-0.09%
2026-06-25	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9901	0.9901	0.9911	0.9911	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9911	0.9911	0.9946	0.9946	-0.0035	-0.35%
2026-06-23	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9946	0.9946	0.9957	0.9957	-0.0011	-0.11%
2026-06-22	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9957	0.9957	0.9945	0.9945	0.0012	0.12%
2026-06-18	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9945	0.9945	0.9972	0.9972	-0.0027	-0.27%
2026-06-17	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9972	0.9972	0.9987	0.9987	-0.0015	-0.15%
2026-06-16	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9987	0.9987	1.0001	1.0001	-0.0014	-0.14%

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%