富国可转换债券基金净值查询(100051)
今天最新净值
1.8450
0.0110 0.6000%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8610
0.0000 -0.0010%
- 累计净值：1.8450
- 成立日期：2010-12-08
- 基金类型：
- 成立份额：42.651亿份
- 最近份额：15.5015亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 祝祯哲
近一季,富国可转换债券(100051)基金累计收益率-4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0260 |
1.42% |
| 2024-04-16 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0210 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8560 |
1.8560 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0070 |
-0.38% |
| 2024-04-12 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8620 |
1.8620 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0070 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8600 |
1.8600 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8650 |
1.8650 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-04-02 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8590 |
1.8590 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2024-04-01 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0140 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0130 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0130 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0230 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8630 |
1.8630 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8730 |
1.8730 |
1.8720 |
1.8720 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8720 |
1.8720 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-03-19 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8610 |
1.8610 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-03-18 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8450 |
1.8450 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-03-14 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8370 |
1.8370 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-11 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-03-08 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8290 |
1.8290 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8290 |
1.8290 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2024-03-04 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8400 |
1.8400 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0180 |
0.99% |
| 2024-02-28 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0400 |
-2.15% |
| 2024-02-27 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0100 |
0.54% |
| 2024-02-26 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8470 |
1.8470 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-02-23 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8520 |
1.8520 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8480 |
1.8480 |
1.8360 |
1.8360 |
0.0120 |
0.65% |
| 2024-02-21 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0130 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8230 |
1.8230 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0180 |
1.00% |
| 2024-02-19 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8050 |
1.8050 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.7980 |
1.7980 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0160 |
0.90% |
| 2024-02-07 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.7820 |
1.7820 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0120 |
0.68% |
| 2024-02-06 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.7700 |
1.7700 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0330 |
1.90% |
| 2024-02-05 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.7370 |
1.7370 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2024-02-02 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2024-02-01 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.7790 |
1.7790 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.7810 |
1.7810 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0250 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0240 |
-1.31% |
| 2024-01-29 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0270 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8570 |
1.8570 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-01-25 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8530 |
1.8530 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0370 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8160 |
1.8160 |
1.8130 |
1.8130 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-01-23 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8130 |
1.8130 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0450 |
-2.43% |
| 2024-01-19 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8540 |
1.8540 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-01-18 |
100051 |
富国可转换债券 |
1.8580 |
1.8580 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0080 |
-0.43% |
