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光大保德信双鑫收益债券A - 基金主页(代码:025262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9978 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9978
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：江磊朱剑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.45%	-	-0.09%	-	-	-	0.16%
同类排名		1275/1760	325/1766	594/1724				-

光大保德信双鑫收益债券A(025262)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9970	-0.08%
2026-09-16	0.9978	0.05%
2026-09-15	0.9973	-0.08%
2026-09-14	0.9981	-0.02%
2026-09-11	0.9983	-0.28%
2026-09-10	1.0011	-0.12%

光大保德信双鑫收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600188	兖矿能源	0.0000	0.15%	-1.11%
600985	淮北矿业	0.0000	0.14%	0.28%
603565	中谷物流	0.0000	0.14%	4.31%
000408	藏格矿业	0.0000	0.12%	7.50%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.12%	3.78%
000983	山西焦煤	0.0000	0.12%	-2.65%
600919	江苏银行	0.0000	0.12%	2.88%
601225	陕西煤业	0.0000	0.12%	-2.46%
601666	平煤股份	0.0000	0.12%	-1.38%
601838	成都银行	0.0000	0.12%	2.46%

光大保德信双鑫收益债券A(025262)基金档案

基金代码	025262	基金简称	光大保德信双鑫收益债券A	基金全称
发行日期	2025-12-22~2026-01-16	成立日期	2026-01-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	江磊朱剑涛	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%