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广发集嘉债券C - 基金主页(代码:006141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3476 -0.0011 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2640 0.0006 0.0513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5475
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6675亿
最近资产：4.32亿
基金公司：广发基金
基金经理：王海涛李晓博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.43%	0.79%	-3.54%	-11.01%	6.68%	23.07%	17.85%	51.68%
同类排名	80/1519	52/1766	1689/1768	1697/1726	123/1391	197/1151	204/963	-

广发集嘉债券C(006141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3609	0.99%
2026-09-17	1.3476	-0.08%
2026-09-16	1.3487	1.01%
2026-09-15	1.3352	-0.19%
2026-09-14	1.3377	0.32%
2026-09-11	1.3334	-0.27%

广发集嘉债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	分红	每份派现金0.1999元

广发集嘉债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688308	欧科亿	0.0000	1.52%	4.94%
688783	西安奕材-U	0.0000	1.24%	2.36%
688123	聚辰股份	0.0000	1.17%	-0.02%
688143	长盈通	0.0000	1.08%	3.97%
603067	振华股份	0.0000	1.03%	7.28%
300201	海伦哲	0.0000	1.02%	0.00%
688403	汇成股份	0.0000	0.96%	2.32%
603031	安孚科技	0.0000	0.74%	2.20%
300285	国瓷材料	0.0000	0.71%	1.62%

广发集嘉债券C(006141)基金档案

基金代码	006141	基金简称	广发集嘉债券C	基金全称
发行日期	2018-11-15~2018-12-20	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王海涛李晓博	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.32亿	最近份额	3.6675亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%