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长城久悦债券A(长城久悦债券) - 基金主页(代码:006254)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3355 -0.0033 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3235 0.0036 0.2720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3355
成立日期：2019-02-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1156亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张棪张勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.58%	1.60%	-2.94%	-7.39%	11.07%	46.28%	25.00%	34.62%
同类排名	78/1519	11/1766	1664/1768	1664/1726	39/1391	59/1151	106/963	-

长城久悦债券A(006254)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3524	1.27%
2026-09-17	1.3355	-0.25%
2026-09-16	1.3388	1.39%
2026-09-15	1.3205	-0.05%
2026-09-14	1.3211	0.66%
2026-09-11	1.3124	-0.16%

长城久悦债券A基金动态

长城久悦债券A 长城久悦基金经理马强致投资人的一封信

基金投资有风险，投资者购买本基金前，请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
标签：基金经理投资人关联基金：长城久悦债券A

长城久悦债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301183	东田微	0.0000	1.51%	16.46%
000636	风华高科	0.0000	1.31%	2.66%
688777	中控技术	0.0000	1.31%	1.27%
688313	仕佳光子	0.0000	1.06%	3.24%
300408	三环集团	0.0000	1.01%	6.10%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
300857	协创数据	0.0000	0.96%	-0.52%
300661	圣邦股份	0.0000	0.92%	-2.26%
300475	香农芯创	0.0000	0.91%	0.42%
605589	圣泉集团	0.0000	0.83%	1.46%

长城久悦债券A(006254)基金档案

基金代码	006254	基金简称	长城久悦债券A	基金全称
发行日期	2019-01-09~2019-02-01	成立日期	2019-02-12	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张勇张棪张勇	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1156亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%