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长城久悦债券 - 基金主页(代码:006254)

今天最新净值 0.9854 0.0034 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9856 0.0063 0.6391%
  • 累计净值:0.9854
  • 成立日期:2019-02-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1207亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张勇 马强 张棪 张勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.66% 0.83% 1.61% -6.22% -9.65% -9.19% -6.95% -1.46%
同类排名 1106/1115 109/1148 505/1143 1098/1106 914/974 730/793 545/604 -
长城久悦债券基金动态
长城久悦债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300719 安达维尔 0.0000 1.10% 18.71%
688566 吉贝尔 0.0000 1.06% 1.85%
688039 当虹科技 0.0000 0.65% 1.97%
603062 麦加芯彩 0.0000 0.60% 1.12%
301550 斯菱股份 0.0000 0.53% 3.68%
002088 鲁阳节能 0.0000 0.48% 0.96%
300271 华宇软件 0.0000 0.46% 4.65%
688251 井松智能 0.0000 0.43% 4.04%
688093 世华科技 0.0000 0.41% 2.32%
688249 晶合集成 0.0000 0.41% 1.46%
长城久悦债券(006254)基金档案
基金代码 006254 基金简称 长城久悦债券 基金全称
发行日期 2019-01-09~2019-02-01 成立日期 2019-02-12 基金类型
基金经理 张勇 马强 张棪 张勇 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 0.1207亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率