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交银可转债债券A - 基金主页(代码:007316)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7917 -0.0026 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8763 0.0043 0.2319% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7917
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8403亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏王丽婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	-0.14%	-3.58%	-8.54%	4.22%	58.01%	32.72%	90.23%
同类排名	1109/1519	817/1766	1690/1768	1667/1726	254/1391	28/1151	38/963	-

交银可转债债券A(007316)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8116	1.11%
2026-09-17	1.7917	-0.14%
2026-09-16	1.7943	0.95%
2026-09-15	1.7775	-0.44%
2026-09-14	1.7854	0.14%
2026-09-11	1.7829	-0.63%

交银可转债债券A基金动态

交银可转债债券A 分化明显　年内多只基金产品或触发清盘条件

有业内人士指出，对于部分定开型产品，由于投资者对其在封闭期内的运作策略和收益不够满意，一旦产品进入开放期，投资者便会立即赎回，致使基金规模大幅减少。
标签：清盘触发净值产品规模资产合同关联基金：长盛价值发现股票广发景富纯债交银可转债债券A
交银可转债债券A 年内多只基金产品或触发清盘条件融通交银长盛凯石等产品在列

有业内人士指出，对于部分定开型产品，由于投资者对其在封闭期内的运作策略和收益不够满意，一旦产品进入开放期，投资者便会立即赎回，致使基金规模大幅减少。
标签：清盘触发产品净值规模资产合同关联基金：长盛价值发现股票广发景富纯债交银可转债债券A 凯石涵行业精选混合A

交银可转债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.00%	0.60%
300083	创世纪	0.0000	1.38%	1.50%
688041	海光信息	0.0000	1.29%	3.01%
688002	XD睿创微	0.0000	1.27%	2.31%
688239	航宇科技	0.0000	1.19%	4.37%
000792	盐湖股份	0.0000	1.16%	5.29%
002126	银轮股份	0.0000	1.15%	2.84%
688200	华峰测控	0.0000	1.14%	3.05%
300394	天孚通信	0.0000	1.03%	0.07%

交银可转债债券A(007316)基金档案

基金代码	007316	基金简称	交银可转债债券A	基金全称
发行日期	2019-06-05~2019-07-05	成立日期	2019-07-11	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	魏玉敏王丽婧	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.83亿元	最近份额	0.8403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%