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长城久悦债券C - 基金主页(代码:015723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9796 0.0034 0.3500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9798 0.0054 0.5576%

累计净值：0.9796
成立日期：2022-05-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1207亿
最近资产：
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张棪张勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.74%	0.82%	1.57%	-6.32%	-10.00%	-	-	-10.71%
同类排名	1107/1115	114/1148	515/1143	1100/1106	923/974	0/793	0/604	-

长城久悦债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300719	安达维尔	0.0000	1.10%	20.02%
688566	吉贝尔	0.0000	1.06%	2.17%
688039	当虹科技	0.0000	0.65%	-0.04%
603062	麦加芯彩	0.0000	0.60%	1.10%
301550	斯菱股份	0.0000	0.53%	3.40%
002088	鲁阳节能	0.0000	0.48%	1.68%
300271	华宇软件	0.0000	0.46%	-2.84%
688251	井松智能	0.0000	0.43%	-1.04%
688093	世华科技	0.0000	0.41%	9.33%
688249	晶合集成	0.0000	0.41%	-1.13%

长城久悦债券C(015723)基金档案

基金代码	015723	基金简称	长城久悦债券C	基金全称
发行日期	2022-05-13~2022-05-13	成立日期	2022-05-13	基金类型
基金经理	张勇张棪张勇	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产		最近份额	0.1207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城价值甄选一年持有混合A	0.8835	1.39%
长城价值甄选一年持有混合C	0.8692	1.38%
长城港股通价值精选混合A	0.7076	0.98%
长城港股通价值混合C	0.7036	0.98%
长城久嘉创新成长混合A	1.3536	0.74%
长城久嘉创新成长混合C	1.1421	0.74%
长城景气成长混合A	0.9633	0.64%
长城景气成长混合C	0.9598	0.64%
长城健康消费混合	0.5746	0.60%
长城久鑫A	1.2987	0.49%