长城久悦债券C基金净值查询(015723)
今天最新净值
1.1826
-0.0123 -1.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1954
0.0000 0.0012%
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：2022-05-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1165亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张勇 张棪 张勇
近一月,长城久悦债券C(015723)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0094 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-11-25 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-11-24 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-11-21 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0157 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
015723 |
长城久悦债券C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0078 |
-0.65% |
