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长城久悦债券C基金净值查询(015723)

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今天最新净值 1.1826 -0.0123 -1.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1954 0.0000 0.0012%

累计净值：1.1826
成立日期：2022-05-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1165亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇张棪张勇

近一周长城久悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城久悦债券C(015723)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015723	长城久悦债券C	1.1954	1.1954	1.1826	1.1826	0.0128	1.08%
2025-12-16	015723	长城久悦债券C	1.1826	1.1826	1.1949	1.1949	-0.0123	-1.03%
2025-12-15	015723	长城久悦债券C	1.1949	1.1949	1.1977	1.1977	-0.0028	-0.23%
2025-12-12	015723	长城久悦债券C	1.1977	1.1977	1.1906	1.1906	0.0071	0.60%
2025-12-11	015723	长城久悦债券C	1.1906	1.1906	1.1970	1.1970	-0.0064	-0.53%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城数字经济混合C	1.3887	5.39%
长城数字经济混合A	1.4135	5.38%
长城久祥混合A	1.6823	5.17%
长城久恒混合C	2.1615	3.70%
长城久恒混合A	2.1971	3.70%
长城久源混合A	0.9455	3.63%
长城久源混合C	0.9224	3.63%
长城价值成长六个月持有期混合A	0.8048	3.58%
长城价值成长六个月持有期混合C	0.7747	3.58%
长城创业板指数增强A	2.3910	3.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	0.34%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
华泰保兴尊利债券A	1.3076	0.33%