长城数字经济混合A基金净值查询(016507)
今天最新净值
0.7885
0.0176 2.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7933
0.0224 2.9033%
- 累计净值:0.7885
- 成立日期:2023-01-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:长城基金
- 基金经理:韩林
近一季,长城数字经济混合A(016507)基金累计收益率11.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7885 |
0.7885 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0176 |
2.28% |
2024-04-25 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7709 |
0.7709 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0013 |
-0.17% |
2024-04-24 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0175 |
2.32% |
2024-04-23 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7547 |
0.7547 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0061 |
-0.80% |
2024-04-22 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0120 |
-1.55% |
2024-04-19 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-04-18 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-04-17 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0212 |
2.82% |
2024-04-16 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7529 |
0.7529 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0187 |
-2.42% |
2024-04-15 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7716 |
0.7716 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0066 |
0.86% |
|
2024-04-12 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0025 |
0.33% |
2024-04-11 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7625 |
0.7625 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0048 |
-0.63% |
2024-04-10 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7673 |
0.7673 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0080 |
-1.03% |
2024-04-09 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0007 |
-0.09% |
2024-04-08 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7760 |
0.7760 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0060 |
-0.77% |
2024-04-03 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0073 |
-0.92% |
2024-04-02 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7893 |
0.7893 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0136 |
-1.69% |
2024-04-01 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.8029 |
0.8029 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0141 |
1.79% |
2024-03-29 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7862 |
0.7862 |
0.0026 |
0.33% |
2024-03-28 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7862 |
0.7862 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0202 |
2.64% |
2024-03-27 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7660 |
0.7660 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0214 |
-2.72% |
2024-03-26 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0086 |
-1.08% |
2024-03-25 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0249 |
-3.03% |
2024-03-22 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0024 |
-0.29% |
2024-03-21 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.8233 |
0.8233 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0015 |
-0.18% |
|
2024-03-20 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.8248 |
0.8248 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0089 |
1.09% |
2024-03-19 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.8159 |
0.8159 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0052 |
-0.63% |
2024-03-18 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.8211 |
0.8211 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0239 |
3.00% |
2024-03-15 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7972 |
0.7972 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0102 |
1.30% |
2024-03-14 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0097 |
-1.22% |
2024-03-13 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7967 |
0.7967 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0049 |
0.62% |
2024-03-12 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7918 |
0.7918 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0058 |
-0.73% |
2024-03-11 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7976 |
0.7976 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0119 |
1.51% |
2024-03-08 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0246 |
3.23% |
2024-03-07 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7733 |
0.7733 |
-0.0122 |
-1.58% |
2024-03-06 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0041 |
-0.53% |
2024-03-05 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7774 |
0.7774 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0040 |
-0.51% |
2024-03-04 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7814 |
0.7814 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0127 |
1.65% |
2024-03-01 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0134 |
1.77% |
2024-02-29 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0285 |
3.92% |
2024-02-28 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7268 |
0.7268 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0341 |
-4.48% |
2024-02-27 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7358 |
0.7358 |
0.0251 |
3.41% |
2024-02-26 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7358 |
0.7358 |
0.7320 |
0.7320 |
0.0038 |
0.52% |
2024-02-23 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0054 |
0.74% |
2024-02-22 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0099 |
1.38% |
2024-02-21 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7167 |
0.7167 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0036 |
-0.50% |
2024-02-20 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7203 |
0.7203 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-02-19 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7210 |
0.7210 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0169 |
2.40% |
2024-02-08 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.6894 |
0.6894 |
0.0147 |
2.13% |
2024-02-07 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0068 |
1.00% |
2024-02-06 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0302 |
4.63% |
2024-02-05 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.6524 |
0.6524 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.0067 |
-1.02% |
2024-02-02 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.6591 |
0.6591 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0098 |
-1.47% |
2024-02-01 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.6689 |
0.6689 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0041 |
0.62% |
2024-01-31 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0124 |
-1.83% |
2024-01-30 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.6772 |
0.6772 |
0.6896 |
0.6896 |
-0.0124 |
-1.80% |
2024-01-29 |
016507 |
长城数字经济混合A |
0.6896 |
0.6896 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0181 |
-2.56% |