长城数字经济混合A基金净值查询(016507)
今天最新净值
1.8351
0.0728 4.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4335
0.0546 3.9600%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8351
- 成立日期：2023-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3464亿
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：韩林
近一季,长城数字经济混合A(016507)基金累计收益率-21.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8279 |
1.8279 |
1.8351 |
1.8351 |
-0.0072 |
-0.39% |
| 2026-09-16 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8351 |
1.8351 |
1.7623 |
1.7623 |
0.0728 |
4.13% |
| 2026-09-15 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7623 |
1.7623 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7604 |
1.7604 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0274 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7878 |
1.7878 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7873 |
1.7873 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7868 |
1.7868 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7960 |
1.7960 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0198 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8158 |
1.8158 |
1.7078 |
1.7078 |
0.1080 |
6.32% |
| 2026-09-04 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0367 |
-2.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7445 |
1.7445 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0292 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7727 |
1.7727 |
1.8201 |
1.8201 |
-0.0474 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8201 |
1.8201 |
1.7941 |
1.7941 |
0.0260 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7941 |
1.7941 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0360 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8301 |
1.8301 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0691 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7610 |
1.7610 |
1.7579 |
1.7579 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7579 |
1.7579 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0180 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7759 |
1.7759 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0666 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8425 |
1.8425 |
1.8211 |
1.8211 |
0.0214 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8211 |
1.8211 |
1.8057 |
1.8057 |
0.0154 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8057 |
1.8057 |
1.9438 |
1.9438 |
-0.1381 |
-7.65% |
| 2026-08-18 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.9438 |
1.9438 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.9508 |
1.9508 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0822 |
4.40% |
| 2026-08-14 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8686 |
1.8686 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0233 |
1.26% |
|
|
| 2026-08-13 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8453 |
1.8453 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8475 |
1.8475 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0388 |
2.15% |
| 2026-08-11 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8087 |
1.8087 |
1.8244 |
1.8244 |
-0.0157 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8244 |
1.8244 |
1.8428 |
1.8428 |
-0.0184 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8428 |
1.8428 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0238 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.8190 |
1.8190 |
1.7994 |
1.7994 |
0.0196 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7994 |
1.7994 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0256 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7738 |
1.7738 |
1.6741 |
1.6741 |
0.0997 |
5.96% |
| 2026-08-03 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.6741 |
1.6741 |
1.7135 |
1.7135 |
-0.0394 |
-2.30% |
| 2026-07-31 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7135 |
1.7135 |
1.6589 |
1.6589 |
0.0546 |
3.29% |
| 2026-07-30 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.6589 |
1.6589 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.1189 |
-7.17% |
| 2026-07-29 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7778 |
1.7778 |
1.7972 |
1.7972 |
-0.0194 |
-1.09% |
| 2026-07-28 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.7972 |
1.7972 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.1788 |
-9.95% |
| 2026-07-27 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.9760 |
1.9760 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0494 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.9266 |
1.9266 |
1.9411 |
1.9411 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.9411 |
1.9411 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0605 |
-3.12% |
| 2026-07-22 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.0016 |
2.0016 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0598 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.0614 |
2.0614 |
1.9108 |
1.9108 |
0.1506 |
7.88% |
| 2026-07-20 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.9108 |
1.9108 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0431 |
-2.21% |
| 2026-07-17 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.9539 |
1.9539 |
2.1178 |
2.1178 |
-0.1639 |
-7.74% |
| 2026-07-16 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.1178 |
2.1178 |
2.1816 |
2.1816 |
-0.0638 |
-2.92% |
| 2026-07-15 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.1816 |
2.1816 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.0681 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.2497 |
2.2497 |
2.1761 |
2.1761 |
0.0736 |
3.38% |
| 2026-07-13 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.1761 |
2.1761 |
2.2677 |
2.2677 |
-0.0916 |
-4.04% |
| 2026-07-10 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.2677 |
2.2677 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.1538 |
-6.78% |
| 2026-07-09 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.4215 |
2.4215 |
2.2774 |
2.2774 |
0.1441 |
6.33% |
| 2026-07-08 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.2774 |
2.2774 |
2.2961 |
2.2961 |
-0.0187 |
-0.81% |
| 2026-07-07 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.2961 |
2.2961 |
2.2992 |
2.2992 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.2992 |
2.2992 |
2.3393 |
2.3393 |
-0.0401 |
-1.71% |
| 2026-07-03 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.3393 |
2.3393 |
2.3543 |
2.3543 |
-0.0150 |
-0.64% |
| 2026-07-02 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.3543 |
2.3543 |
2.5584 |
2.5584 |
-0.2041 |
-8.67% |
| 2026-07-01 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.5584 |
2.5584 |
2.6376 |
2.6376 |
-0.0792 |
-3.10% |
| 2026-06-30 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.6376 |
2.6376 |
2.5520 |
2.5520 |
0.0856 |
3.35% |
| 2026-06-29 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.5520 |
2.5520 |
2.5468 |
2.5468 |
0.0052 |
0.20% |
| 2026-06-26 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.5468 |
2.5468 |
2.6609 |
2.6609 |
-0.1141 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.6609 |
2.6609 |
2.5498 |
2.5498 |
0.1111 |
4.36% |
| 2026-06-24 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.5498 |
2.5498 |
2.4648 |
2.4648 |
0.0850 |
3.45% |
| 2026-06-23 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.4648 |
2.4648 |
2.5406 |
2.5406 |
-0.0758 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.5406 |
2.5406 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0436 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
016507 |
长城数字经济混合A |
2.4970 |
2.4970 |
2.4191 |
2.4191 |
0.0779 |
3.22% |
