长城数字经济混合A基金净值查询(016507)
今天最新净值
1.4135
0.0761 5.69%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3863
-0.0272 -1.9268%
- 累计净值：1.4135
- 成立日期：2023-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3464亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：韩林
近一季,长城数字经济混合A(016507)基金累计收益率5.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0761 |
5.69% |
| 2025-12-16 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0322 |
-2.35% |
| 2025-12-15 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3696 |
1.3696 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0515 |
-3.76% |
| 2025-12-12 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0290 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0325 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0121 |
0.86% |
| 2025-12-09 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0243 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0739 |
5.62% |
| 2025-12-05 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0134 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0096 |
0.74% |
|
|
| 2025-12-03 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.2913 |
1.2913 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.2949 |
1.2949 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0128 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3077 |
1.3077 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3017 |
1.3017 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0168 |
-1.29% |
| 2025-11-26 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3142 |
1.3142 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0405 |
3.18% |
| 2025-11-25 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0421 |
3.42% |
| 2025-11-24 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0697 |
-5.38% |
| 2025-11-20 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.2948 |
1.2948 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-18 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3009 |
1.3009 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0603 |
-4.64% |
| 2025-11-13 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0137 |
1.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3475 |
1.3475 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0116 |
0.87% |
| 2025-11-11 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0355 |
-2.66% |
| 2025-11-10 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3823 |
1.3823 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0198 |
-1.41% |
| 2025-11-06 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0491 |
3.63% |
| 2025-11-05 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3573 |
1.3573 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0180 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0652 |
-4.58% |
| 2025-10-30 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0418 |
-2.85% |
| 2025-10-29 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4655 |
1.4655 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0182 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4590 |
1.4590 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0592 |
4.23% |
| 2025-10-24 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0816 |
6.19% |
| 2025-10-23 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0255 |
-1.90% |
| 2025-10-22 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0686 |
5.37% |
| 2025-10-20 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0195 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.2569 |
1.2569 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0571 |
-4.35% |
| 2025-10-16 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-10-15 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0218 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.2844 |
1.2844 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0726 |
-5.35% |
| 2025-10-13 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0597 |
-4.21% |
| 2025-10-09 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0143 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4022 |
1.4022 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4042 |
1.4042 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0316 |
2.30% |
| 2025-09-26 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0505 |
-3.55% |
| 2025-09-25 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0241 |
1.72% |
| 2025-09-24 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3990 |
1.3990 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-09-23 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0536 |
3.97% |
| 2025-09-19 |
016507 |
长城数字经济混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0049 |
-0.36% |
