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光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询(025262)

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今天最新净值 0.9981 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9981
成立日期：2026-01-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.26亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：江磊朱剑涛

近一月光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信双鑫收益债券A(025262)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9973	0.9973	0.9981	0.9981	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9981	0.9981	0.9983	0.9983	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9983	0.9983	1.0011	1.0011	-0.0028	-0.28%
2026-09-10	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0011	1.0011	1.0023	1.0023	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0023	1.0023	1.0008	1.0008	0.0015	0.15%
2026-09-08	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0008	1.0008	0.9993	0.9993	0.0015	0.15%
2026-09-07	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9993	0.9993	1.0003	1.0003	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-09-03	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0002	1.0002	0.9995	0.9995	0.0007	0.07%
2026-09-02	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9995	0.9995	1.0021	1.0021	-0.0026	-0.26%

2026-09-01	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2026-08-31	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0018	1.0018	1.0011	1.0011	0.0007	0.07%
2026-08-28	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2026-08-26	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0009	1.0009	1.0001	1.0001	0.0008	0.08%
2026-08-25	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0006	1.0006	0.9996	0.9996	0.0010	0.10%
2026-08-21	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9996	0.9996	0.9993	0.9993	0.0003	0.03%
2026-08-20	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9993	0.9993	0.9989	0.9989	0.0004	0.04%
2026-08-19	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9989	0.9989	0.9992	0.9992	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9992	0.9992	0.9987	0.9987	0.0005	0.05%
2026-08-17	025262	光大保德信双鑫收益债券A	0.9987	0.9987	0.9978	0.9978	0.0009	0.09%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%