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光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询(025262)

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今天最新净值 0.9973 -0.0008 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9973
  • 成立日期：2026-01-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.26亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：江磊 朱剑涛
近一季光大保德信双鑫收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,光大保德信双鑫收益债券A(025262)基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9973 0.9973 0.9981 0.9981 -0.0008 -0.08%
2026-09-14 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9981 0.9981 0.9983 0.9983 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9983 0.9983 1.0011 1.0011 -0.0028 -0.28%
2026-09-10 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0011 1.0011 1.0023 1.0023 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0023 1.0023 1.0008 1.0008 0.0015 0.15%
2026-09-08 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0008 1.0008 0.9993 0.9993 0.0015 0.15%
2026-09-07 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9993 0.9993 1.0003 1.0003 -0.0010 -0.10%
2026-09-04 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2026-09-03 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0002 1.0002 0.9995 0.9995 0.0007 0.07%
2026-09-02 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9995 0.9995 1.0021 1.0021 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0021 1.0021 1.0018 1.0018 0.0003 0.03%
2026-08-31 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07%
2026-08-28 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0011 1.0011 1.0012 1.0012 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2026-08-26 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2026-08-25 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2026-08-24 025262 光大保德信双鑫收益债券A 1.0006 1.0006 0.9996 0.9996 0.0010 0.10%
2026-08-21 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9996 0.9996 0.9993 0.9993 0.0003 0.03%
2026-08-20 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9993 0.9993 0.9989 0.9989 0.0004 0.04%
2026-08-19 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9992 0.9992 0.9987 0.9987 0.0005 0.05%
2026-08-17 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9987 0.9987 0.9978 0.9978 0.0009 0.09%
2026-08-14 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9978 0.9978 0.9974 0.9974 0.0004 0.04%
2026-08-13 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
2026-08-11 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9980 0.9980 0.9986 0.9986 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9986 0.9986 0.9974 0.9974 0.0012 0.12%
2026-08-07 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9974 0.9974 0.9970 0.9970 0.0004 0.04%
2026-08-06 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9970 0.9970 0.9957 0.9957 0.0013 0.13%
2026-08-05 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9957 0.9957 0.9950 0.9950 0.0007 0.07%
2026-08-04 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9950 0.9950 0.9959 0.9959 -0.0009 -0.09%
2026-08-03 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9959 0.9959 0.9958 0.9958 0.0001 0.01%
2026-07-31 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9958 0.9958 0.9952 0.9952 0.0006 0.06%
2026-07-30 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9952 0.9952 0.9948 0.9948 0.0004 0.04%
2026-07-29 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9948 0.9948 0.9936 0.9936 0.0012 0.12%
2026-07-28 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9936 0.9936 0.9942 0.9942 -0.0006 -0.06%
2026-07-27 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9942 0.9942 0.9932 0.9932 0.0010 0.10%
2026-07-24 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9932 0.9932 0.9951 0.9951 -0.0019 -0.19%
2026-07-23 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9951 0.9951 0.9934 0.9934 0.0017 0.17%
2026-07-22 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9934 0.9934 0.9921 0.9921 0.0013 0.13%
2026-07-21 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9921 0.9921 0.9932 0.9932 -0.0011 -0.11%
2026-07-20 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9932 0.9932 0.9908 0.9908 0.0024 0.24%
2026-07-17 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9908 0.9908 0.9920 0.9920 -0.0012 -0.12%
2026-07-16 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9920 0.9920 0.9932 0.9932 -0.0012 -0.12%
2026-07-15 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9932 0.9932 0.9922 0.9922 0.0010 0.10%
2026-07-14 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9922 0.9922 0.9902 0.9902 0.0020 0.20%
2026-07-13 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9902 0.9902 0.9904 0.9904 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2026-07-09 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9901 0.9901 0.9911 0.9911 -0.0010 -0.10%
2026-07-08 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9911 0.9911 0.9908 0.9908 0.0003 0.03%
2026-07-07 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9908 0.9908 0.9923 0.9923 -0.0015 -0.15%
2026-07-06 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9923 0.9923 0.9907 0.9907 0.0016 0.16%
2026-07-03 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9907 0.9907 0.9899 0.9899 0.0008 0.08%
2026-07-02 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9899 0.9899 0.9896 0.9896 0.0003 0.03%
2026-07-01 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9896 0.9896 0.9886 0.9886 0.0010 0.10%
2026-06-30 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9886 0.9886 0.9898 0.9898 -0.0012 -0.12%
2026-06-29 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9898 0.9898 0.9892 0.9892 0.0006 0.06%
2026-06-26 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9892 0.9892 0.9901 0.9901 -0.0009 -0.09%
2026-06-25 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9901 0.9901 0.9911 0.9911 -0.0010 -0.10%
2026-06-24 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9911 0.9911 0.9946 0.9946 -0.0035 -0.35%
2026-06-23 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9946 0.9946 0.9957 0.9957 -0.0011 -0.11%
2026-06-22 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9957 0.9957 0.9945 0.9945 0.0012 0.12%
2026-06-18 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9945 0.9945 0.9972 0.9972 -0.0027 -0.27%
2026-06-17 025262 光大保德信双鑫收益债券A 0.9972 0.9972 0.9987 0.9987 -0.0015 -0.15%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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