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交银可转债债券C - 基金主页(代码:007317)

今天最新净值 1.2649 0.0109 0.8700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2460 0.0019 0.1498%
  • 累计净值:1.2649
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7814亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:凌超 魏玉敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.36% 1.12% 4.33% 1.04% -8.71% -4.21% 1.75% 26.49%
同类排名 728/1115 58/1148 60/1143 599/1106 899/974 641/793 329/604 -
交银可转债债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600011 华能国际 191.7500 5.83% -0.22%
301035 润丰股份 4.2600 2.95% 0.11%
600027 华电国际 177.7100 2.86% 0.59%
002311 海大集团 0.0000 1.78% -2.56%
300059 东方财富 0.0000 1.38% 0.70%
002415 海康威视 0.0000 1.24% 0.31%
300662 科锐国际 0.0000 1.19% 3.47%
688111 金山办公 0.0000 1.18% 2.04%
600201 生物股份 0.0000 1.16% 0.12%
603529 爱玛科技 0.0000 1.15% 1.34%
交银可转债债券C(007317)基金档案
基金代码 007317 基金简称 交银可转债债券C 基金全称
发行日期 2019-06-05~2019-07-05 成立日期 2019-07-11 基金类型
基金经理 凌超 魏玉敏 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 0.7814亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率