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交银可转债债券C基金盘中实时估值(007317)

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今天最新净值 1.7164 0.0186 1.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7164
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8580亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：凌超魏玉敏

交银可转债债券C基金007317重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	1.00%	-2.86%	-0.0286%
603986	兆易创新	0.0000	0.91%	6.07%	0.0552%
300893	松原安全	0.0000	0.85%	-1.74%	-0.0148%
002588	史丹利	0.0000	0.81%	0.42%	0.0034%
002303	美盈森	0.0000	0.79%	0.26%	0.0021%
603061	金海通	0.0000	0.72%	4.07%	0.0293%
603187	海容冷链	0.0000	0.72%	1.44%	0.0104%
002241	歌尔股份	0.0000	0.65%	-2.71%	-0.0176%
603299	苏盐井神	0.0000	0.65%	1.00%	0.0065%
688123	聚辰股份	0.0000	0.62%	-0.17%	-0.0011%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.72%		0.0448%		35.83%

交银可转债债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.10%	0.53%
2025-12-16	-0.72%	-0.49%
2025-12-15	-0.24%	-0.29%
2025-12-12	0.55%	0.31%
2025-12-11	-0.55%	-0.43%
2025-12-10	0.36%	-0.19%
2025-12-09	-0.69%	-0.10%
2025-12-08	0.05%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银可转债债券C基金007317实时估值图

交银可转债债券C基金007317实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰混合(LOF)	1.2443	0.7506%
交银成长混合A	4.7974	0.5489%
交银蓝筹混合	0.6834	0.4842%
交银上证180公司治理ETF	1.7671	0.4589%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8879	0.3009%
交银产业机遇混合	1.0352	0.1643%
交银强化回报债券A/B	1.3118	0.1362%
交银强化回报债券C	1.2612	0.1362%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%