交银可转债债券C基金净值查询(007317)
今天最新净值
1.2957
0.0126 0.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2965
0.0008 0.0645%
- 累计净值：1.2957
- 成立日期：2019-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7814亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：凌超 魏玉敏
近一周,交银可转债债券C(007317)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007317 |
交银可转债债券C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0126 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
007317 |
交银可转债债券C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007317 |
交银可转债债券C |
1.2833 |
1.2833 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0113 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
007317 |
交银可转债债券C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
007317 |
交银可转债债券C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0027 |
-0.21% |
