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交银可转债债券C基金净值查询(007317)

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今天最新净值 1.7164 0.0186 1.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7171 0.0007 0.0435%

累计净值：1.7164
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8580亿
最近资产：0.54亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：凌超魏玉敏

近一月交银可转债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银可转债债券C(007317)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007317	交银可转债债券C	1.7155	1.7155	1.7164	1.7164	-0.0009	-0.05%
2025-12-17	007317	交银可转债债券C	1.7164	1.7164	1.6978	1.6978	0.0186	1.10%
2025-12-16	007317	交银可转债债券C	1.6978	1.6978	1.7101	1.7101	-0.0123	-0.72%
2025-12-15	007317	交银可转债债券C	1.7101	1.7101	1.7142	1.7142	-0.0041	-0.24%
2025-12-12	007317	交银可转债债券C	1.7142	1.7142	1.7049	1.7049	0.0093	0.55%
2025-12-11	007317	交银可转债债券C	1.7049	1.7049	1.7143	1.7143	-0.0094	-0.55%
2025-12-10	007317	交银可转债债券C	1.7143	1.7143	1.7082	1.7082	0.0061	0.36%
2025-12-09	007317	交银可转债债券C	1.7082	1.7082	1.7201	1.7201	-0.0119	-0.69%
2025-12-08	007317	交银可转债债券C	1.7201	1.7201	1.7192	1.7192	0.0009	0.05%
2025-12-05	007317	交银可转债债券C	1.7192	1.7192	1.7039	1.7039	0.0153	0.90%

2025-12-04	007317	交银可转债债券C	1.7039	1.7039	1.7060	1.7060	-0.0021	-0.12%
2025-12-03	007317	交银可转债债券C	1.7060	1.7060	1.7083	1.7083	-0.0023	-0.13%
2025-12-02	007317	交银可转债债券C	1.7083	1.7083	1.7155	1.7155	-0.0072	-0.42%
2025-12-01	007317	交银可转债债券C	1.7155	1.7155	1.7092	1.7092	0.0063	0.37%
2025-11-28	007317	交银可转债债券C	1.7092	1.7092	1.6981	1.6981	0.0111	0.65%
2025-11-27	007317	交银可转债债券C	1.6981	1.6981	1.7037	1.7037	-0.0056	-0.33%
2025-11-26	007317	交银可转债债券C	1.7037	1.7037	1.7128	1.7128	-0.0091	-0.53%
2025-11-25	007317	交银可转债债券C	1.7128	1.7128	1.7048	1.7048	0.0080	0.47%
2025-11-24	007317	交银可转债债券C	1.7048	1.7048	1.7005	1.7005	0.0043	0.25%
2025-11-21	007317	交银可转债债券C	1.7005	1.7005	1.7219	1.7219	-0.0214	-1.24%
2025-11-20	007317	交银可转债债券C	1.7219	1.7219	1.7287	1.7287	-0.0068	-0.39%
2025-11-19	007317	交银可转债债券C	1.7287	1.7287	1.7291	1.7291	-0.0004	-0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%
天弘弘丰债券C	1.3136	0.41%