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交银瑞安混合C - 基金主页(代码:024440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5254 0.0351 2.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2323 0.0290 2.4097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5254
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	38.50%	0.11%	-2.51%	-12.00%	47.41%	-	-	24.15%
同类排名	385/4982	1406/5417	2165/5423	3471/5376	361/4741			-

交银瑞安混合C(024440)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5174	-0.52%
2026-09-16	1.5254	2.36%
2026-09-15	1.4903	-0.25%
2026-09-14	1.4940	-0.72%
2026-09-11	1.5048	-0.50%
2026-09-10	1.5123	-0.75%

交银瑞安混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	8.14%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	7.27%	0.60%
00981	中芯国际	0.0000	5.23%	1.11%
688233	神工股份	0.0000	3.87%	1.99%
002371	北方华创	0.0000	3.72%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	3.28%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	3.19%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	2.78%	3.01%
688172	燕东微	0.0000	2.74%	0.24%
688596	正帆科技	0.0000	2.48%	2.38%

交银瑞安混合C(024440)基金档案

基金代码	024440	基金简称	交银瑞安混合C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-20	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	黄鼎	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%