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交银瑞安混合C基金盘中实时估值(024440)

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今天最新净值 1.0535 -0.0228 -2.12% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0535
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.91亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

交银瑞安混合C基金024440重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.11%	1.25%	0.0514%
01347	华虹半导体	0.0000	2.88%	2.87%	0.0827%
002371	北方华创	0.0000	2.20%	0.42%	0.0092%
688123	聚辰股份	0.0000	2.00%	2.77%	0.0554%
688503	聚和材料	0.0000	1.98%	3.40%	0.0673%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.63%	3.29%	0.0536%
600089	特变电工	0.0000	1.59%	1.14%	0.0181%
03800	协鑫科技	0.0000	1.55%	2.83%	0.0439%
300308	中际旭创	0.0000	1.53%	6.92%	0.1059%
000425	徐工机械	0.0000	1.45%	0.91%	0.0132%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.92%		0.5007%		%

交银瑞安混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-2.03%	-1.59%
2025-12-15	-2.12%	-1.50%
2025-12-12	2.01%	0.75%
2025-12-11	-1.86%	-1.29%
2025-12-10	0.89%	0.10%
2025-12-09	0.52%	-0.19%
2025-12-08	2.41%	1.35%
2025-12-05	1.03%	0.29%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银瑞安混合C基金024440实时估值图

交银瑞安混合C基金024440实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银内核驱动混合	1.1766	4.3137%
交银先锋混合A	2.8625	4.2176%
交银启盛混合A	1.5732	4.1456%
交银启盛混合C	1.5477	4.1456%
交银启明混合A	1.5775	3.6358%
交银精选混合	1.1012	3.5088%
交银创业板50指数A	2.0930	3.4429%
交银创业板50指数C	1.9994	3.4429%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%