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交银瑞安混合C基金净值查询(024440)

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今天最新净值 1.0321 -0.0214 -2.03% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0642 -0.0097 -0.9041%

累计净值：1.0321
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.91亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄鼎

近一月交银瑞安混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银瑞安混合C(024440)基金累计收益率3.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024440	交银瑞安混合C	1.0739	1.0739	1.0321	1.0321	0.0418	4.05%
2025-12-16	024440	交银瑞安混合C	1.0321	1.0321	1.0535	1.0535	-0.0214	-2.03%
2025-12-15	024440	交银瑞安混合C	1.0535	1.0535	1.0763	1.0763	-0.0228	-2.12%
2025-12-12	024440	交银瑞安混合C	1.0763	1.0763	1.0551	1.0551	0.0212	2.01%
2025-12-11	024440	交银瑞安混合C	1.0551	1.0551	1.0751	1.0751	-0.0200	-1.86%
2025-12-10	024440	交银瑞安混合C	1.0751	1.0751	1.0656	1.0656	0.0095	0.89%
2025-12-09	024440	交银瑞安混合C	1.0656	1.0656	1.0601	1.0601	0.0055	0.52%
2025-12-08	024440	交银瑞安混合C	1.0601	1.0601	1.0352	1.0352	0.0249	2.41%
2025-12-05	024440	交银瑞安混合C	1.0352	1.0352	1.0246	1.0246	0.0106	1.03%
2025-12-04	024440	交银瑞安混合C	1.0246	1.0246	1.0198	1.0198	0.0048	0.47%

2025-12-03	024440	交银瑞安混合C	1.0198	1.0198	1.0292	1.0292	-0.0094	-0.91%
2025-12-02	024440	交银瑞安混合C	1.0292	1.0292	1.0402	1.0402	-0.0110	-1.06%
2025-12-01	024440	交银瑞安混合C	1.0402	1.0402	1.0282	1.0282	0.0120	1.17%
2025-11-28	024440	交银瑞安混合C	1.0282	1.0282	1.0215	1.0215	0.0067	0.66%
2025-11-27	024440	交银瑞安混合C	1.0215	1.0215	1.0223	1.0223	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	024440	交银瑞安混合C	1.0223	1.0223	1.0077	1.0077	0.0146	1.45%
2025-11-25	024440	交银瑞安混合C	1.0077	1.0077	0.9801	0.9801	0.0276	2.82%
2025-11-24	024440	交银瑞安混合C	0.9801	0.9801	0.9750	0.9750	0.0051	0.52%
2025-11-21	024440	交银瑞安混合C	0.9750	0.9750	1.0240	1.0240	-0.0490	-4.79%
2025-11-20	024440	交银瑞安混合C	1.0240	1.0240	1.0303	1.0303	-0.0063	-0.61%
2025-11-19	024440	交银瑞安混合C	1.0303	1.0303	1.0288	1.0288	0.0015	0.15%
2025-11-18	024440	交银瑞安混合C	1.0288	1.0288	1.0380	1.0380	-0.0092	-0.89%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银瑞丰	1.2461	0.90%
治理ETF	1.7690	0.57%
交银治理	1.9080	0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9128	0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9122	0.48%
交银国企改革灵活配置混合A	1.8889	0.36%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9690	0.29%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9687	0.29%
交银阿尔法核心混合A	3.5946	0.08%
交银蓝筹	0.6805	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%