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银华可转债债券D - 基金主页(代码:023702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4952 0.0006 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6394 0.0018 0.1108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4952
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4044亿
最近资产：5.99亿
基金公司：
基金经理：孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.51%	0.50%	-4.15%	-12.35%	-7.44%	-	-	17.73%
同类排名	1508/1519	90/1766	1708/1768	1705/1726	1382/1391			-

银华可转债债券D(023702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5113	1.08%
2026-09-17	1.4952	0.04%
2026-09-16	1.4946	0.88%
2026-09-15	1.4816	-0.41%
2026-09-14	1.4877	0.50%
2026-09-11	1.4803	-0.50%

银华可转债债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.73%	0.13%
002415	海康威视	0.0000	0.68%	0.90%
300567	精测电子	0.0000	0.66%	4.26%
600183	生益科技	0.0000	0.61%	1.84%
688072	拓荆科技	0.0000	0.57%	2.26%
300750	宁德时代	0.0000	0.56%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	0.55%	2.55%
002859	洁美科技	0.0000	0.55%	7.42%
300037	新宙邦	0.0000	0.53%	-1.47%
601138	工业富联	0.0000	0.53%	2.61%

银华可转债债券D(023702)基金档案

基金代码	023702	基金简称	银华可转债债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙慧	基金托管人		基金公司
最近资产	5.99亿	最近份额	4.4044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%