银华可转债债券D基金净值查询(023702)

今天最新净值 1.4946 0.0130 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6394 0.0018 0.1108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4946
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4044亿
最近资产：5.99亿
基金公司：
基金经理：孙慧

近一月银华可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华可转债债券D(023702)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023702	银华可转债债券D	1.4952	1.4952	1.4946	1.4946	0.0006	0.04%
2026-09-16	023702	银华可转债债券D	1.4946	1.4946	1.4816	1.4816	0.0130	0.88%
2026-09-15	023702	银华可转债债券D	1.4816	1.4816	1.4877	1.4877	-0.0061	-0.41%
2026-09-14	023702	银华可转债债券D	1.4877	1.4877	1.4803	1.4803	0.0074	0.50%
2026-09-11	023702	银华可转债债券D	1.4803	1.4803	1.4878	1.4878	-0.0075	-0.50%
2026-09-10	023702	银华可转债债券D	1.4878	1.4878	1.4996	1.4996	-0.0118	-0.79%
2026-09-09	023702	银华可转债债券D	1.4996	1.4996	1.5134	1.5134	-0.0138	-0.92%
2026-09-08	023702	银华可转债债券D	1.5134	1.5134	1.5122	1.5122	0.0012	0.08%
2026-09-07	023702	银华可转债债券D	1.5122	1.5122	1.5075	1.5075	0.0047	0.31%
2026-09-04	023702	银华可转债债券D	1.5075	1.5075	1.5165	1.5165	-0.0090	-0.59%

2026-09-03	023702	银华可转债债券D	1.5165	1.5165	1.5255	1.5255	-0.0090	-0.59%
2026-09-02	023702	银华可转债债券D	1.5255	1.5255	1.5378	1.5378	-0.0123	-0.80%
2026-09-01	023702	银华可转债债券D	1.5378	1.5378	1.5426	1.5426	-0.0048	-0.31%
2026-08-31	023702	银华可转债债券D	1.5426	1.5426	1.5453	1.5453	-0.0027	-0.17%
2026-08-28	023702	银华可转债债券D	1.5453	1.5453	1.5523	1.5523	-0.0070	-0.45%
2026-08-27	023702	银华可转债债券D	1.5523	1.5523	1.5427	1.5427	0.0096	0.62%
2026-08-26	023702	银华可转债债券D	1.5427	1.5427	1.5385	1.5385	0.0042	0.27%
2026-08-25	023702	银华可转债债券D	1.5385	1.5385	1.5264	1.5264	0.0121	0.79%
2026-08-24	023702	银华可转债债券D	1.5264	1.5264	1.5313	1.5313	-0.0049	-0.32%
2026-08-21	023702	银华可转债债券D	1.5313	1.5313	1.5321	1.5321	-0.0008	-0.05%
2026-08-20	023702	银华可转债债券D	1.5321	1.5321	1.5314	1.5314	0.0007	0.05%
2026-08-19	023702	银华可转债债券D	1.5314	1.5314	1.5523	1.5523	-0.0209	-1.35%
2026-08-18	023702	银华可转债债券D	1.5523	1.5523	1.5599	1.5599	-0.0076	-0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%