银华可转债债券D基金净值查询(023702)

今天最新净值 1.4816 -0.0061 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6394 0.0018 0.1108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4816
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.4044亿
最近资产：5.99亿
基金公司：
基金经理：孙慧

近一季银华可转债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华可转债债券D(023702)基金累计收益率-13.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023702	银华可转债债券D	1.4946	1.4946	1.4816	1.4816	0.0130	0.88%
2026-09-15	023702	银华可转债债券D	1.4816	1.4816	1.4877	1.4877	-0.0061	-0.41%
2026-09-14	023702	银华可转债债券D	1.4877	1.4877	1.4803	1.4803	0.0074	0.50%
2026-09-11	023702	银华可转债债券D	1.4803	1.4803	1.4878	1.4878	-0.0075	-0.50%
2026-09-10	023702	银华可转债债券D	1.4878	1.4878	1.4996	1.4996	-0.0118	-0.79%
2026-09-09	023702	银华可转债债券D	1.4996	1.4996	1.5134	1.5134	-0.0138	-0.92%
2026-09-08	023702	银华可转债债券D	1.5134	1.5134	1.5122	1.5122	0.0012	0.08%
2026-09-07	023702	银华可转债债券D	1.5122	1.5122	1.5075	1.5075	0.0047	0.31%
2026-09-04	023702	银华可转债债券D	1.5075	1.5075	1.5165	1.5165	-0.0090	-0.59%
2026-09-03	023702	银华可转债债券D	1.5165	1.5165	1.5255	1.5255	-0.0090	-0.59%

2026-09-02	023702	银华可转债债券D	1.5255	1.5255	1.5378	1.5378	-0.0123	-0.80%
2026-09-01	023702	银华可转债债券D	1.5378	1.5378	1.5426	1.5426	-0.0048	-0.31%
2026-08-31	023702	银华可转债债券D	1.5426	1.5426	1.5453	1.5453	-0.0027	-0.17%
2026-08-28	023702	银华可转债债券D	1.5453	1.5453	1.5523	1.5523	-0.0070	-0.45%
2026-08-27	023702	银华可转债债券D	1.5523	1.5523	1.5427	1.5427	0.0096	0.62%
2026-08-26	023702	银华可转债债券D	1.5427	1.5427	1.5385	1.5385	0.0042	0.27%
2026-08-25	023702	银华可转债债券D	1.5385	1.5385	1.5264	1.5264	0.0121	0.79%
2026-08-24	023702	银华可转债债券D	1.5264	1.5264	1.5313	1.5313	-0.0049	-0.32%
2026-08-21	023702	银华可转债债券D	1.5313	1.5313	1.5321	1.5321	-0.0008	-0.05%
2026-08-20	023702	银华可转债债券D	1.5321	1.5321	1.5314	1.5314	0.0007	0.05%
2026-08-19	023702	银华可转债债券D	1.5314	1.5314	1.5523	1.5523	-0.0209	-1.35%
2026-08-18	023702	银华可转债债券D	1.5523	1.5523	1.5599	1.5599	-0.0076	-0.49%
2026-08-17	023702	银华可转债债券D	1.5599	1.5599	1.5445	1.5445	0.0154	1.00%
2026-08-14	023702	银华可转债债券D	1.5445	1.5445	1.5469	1.5469	-0.0024	-0.16%
2026-08-13	023702	银华可转债债券D	1.5469	1.5469	1.5653	1.5653	-0.0184	-1.18%

2026-08-12	023702	银华可转债债券D	1.5653	1.5653	1.5720	1.5720	-0.0067	-0.43%
2026-08-11	023702	银华可转债债券D	1.5720	1.5720	1.5836	1.5836	-0.0116	-0.73%
2026-08-10	023702	银华可转债债券D	1.5836	1.5836	1.5841	1.5841	-0.0005	-0.03%
2026-08-07	023702	银华可转债债券D	1.5841	1.5841	1.5849	1.5849	-0.0008	-0.05%
2026-08-06	023702	银华可转债债券D	1.5849	1.5849	1.5851	1.5851	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	023702	银华可转债债券D	1.5851	1.5851	1.5640	1.5640	0.0211	1.35%
2026-08-04	023702	银华可转债债券D	1.5640	1.5640	1.5384	1.5384	0.0256	1.66%
2026-08-03	023702	银华可转债债券D	1.5384	1.5384	1.5588	1.5588	-0.0204	-1.31%
2026-07-31	023702	银华可转债债券D	1.5588	1.5588	1.5419	1.5419	0.0169	1.10%
2026-07-30	023702	银华可转债债券D	1.5419	1.5419	1.5581	1.5581	-0.0162	-1.04%
2026-07-29	023702	银华可转债债券D	1.5581	1.5581	1.5422	1.5422	0.0159	1.03%
2026-07-28	023702	银华可转债债券D	1.5422	1.5422	1.5739	1.5739	-0.0317	-2.01%
2026-07-27	023702	银华可转债债券D	1.5739	1.5739	1.5422	1.5422	0.0317	2.06%
2026-07-24	023702	银华可转债债券D	1.5422	1.5422	1.5560	1.5560	-0.0138	-0.89%
2026-07-23	023702	银华可转债债券D	1.5560	1.5560	1.5534	1.5534	0.0026	0.17%
2026-07-22	023702	银华可转债债券D	1.5534	1.5534	1.5649	1.5649	-0.0115	-0.73%
2026-07-21	023702	银华可转债债券D	1.5649	1.5649	1.5272	1.5272	0.0377	2.47%
2026-07-20	023702	银华可转债债券D	1.5272	1.5272	1.5342	1.5342	-0.0070	-0.46%
2026-07-17	023702	银华可转债债券D	1.5342	1.5342	1.5626	1.5626	-0.0284	-1.82%
2026-07-16	023702	银华可转债债券D	1.5626	1.5626	1.5814	1.5814	-0.0188	-1.19%
2026-07-15	023702	银华可转债债券D	1.5814	1.5814	1.5926	1.5926	-0.0112	-0.70%
2026-07-14	023702	银华可转债债券D	1.5926	1.5926	1.5689	1.5689	0.0237	1.51%
2026-07-13	023702	银华可转债债券D	1.5689	1.5689	1.6084	1.6084	-0.0395	-2.46%
2026-07-10	023702	银华可转债债券D	1.6084	1.6084	1.6310	1.6310	-0.0226	-1.39%
2026-07-09	023702	银华可转债债券D	1.6310	1.6310	1.6120	1.6120	0.0190	1.18%
2026-07-08	023702	银华可转债债券D	1.6120	1.6120	1.6328	1.6328	-0.0208	-1.27%
2026-07-07	023702	银华可转债债券D	1.6328	1.6328	1.6589	1.6589	-0.0261	-1.57%
2026-07-06	023702	银华可转债债券D	1.6589	1.6589	1.6635	1.6635	-0.0046	-0.28%
2026-07-03	023702	银华可转债债券D	1.6635	1.6635	1.6708	1.6708	-0.0073	-0.44%
2026-07-02	023702	银华可转债债券D	1.6708	1.6708	1.6870	1.6870	-0.0162	-0.96%
2026-07-01	023702	银华可转债债券D	1.6870	1.6870	1.6795	1.6795	0.0075	0.45%
2026-06-30	023702	银华可转债债券D	1.6795	1.6795	1.6508	1.6508	0.0287	1.74%
2026-06-29	023702	银华可转债债券D	1.6508	1.6508	1.6459	1.6459	0.0049	0.30%
2026-06-26	023702	银华可转债债券D	1.6459	1.6459	1.6672	1.6672	-0.0213	-1.28%
2026-06-25	023702	银华可转债债券D	1.6672	1.6672	1.6833	1.6833	-0.0161	-0.96%
2026-06-24	023702	银华可转债债券D	1.6833	1.6833	1.6722	1.6722	0.0111	0.66%
2026-06-23	023702	银华可转债债券D	1.6722	1.6722	1.6954	1.6954	-0.0232	-1.37%
2026-06-22	023702	银华可转债债券D	1.6954	1.6954	1.6853	1.6853	0.0101	0.60%
2026-06-18	023702	银华可转债债券D	1.6853	1.6853	1.7059	1.7059	-0.0206	-1.21%
2026-06-17	023702	银华可转债债券D	1.7059	1.7059	1.7174	1.7174	-0.0115	-0.67%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%