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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:022376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9900 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9900
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.87亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-0.96%	1.05%	-4.39%	-	-	-	-1.00%
同类排名	254/282	280/291	182/291	274/288				-

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)基金档案

基金代码	022376	基金简称	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张芸	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.87亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大欣鑫C	1.5020	0.81%
光大欣鑫A	1.9200	0.79%
光大保德信品质生活混合A	0.6635	0.26%
光大保德信品质生活混合C	0.6485	0.23%
光大保德信一带一路混合A	0.9590	0.21%
光大保德信红利量化混合A	1.0121	0.16%
光大保德信红利量化混合C	1.0092	0.15%
光大保德信先进服务业混合A	1.3424	0.07%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0091	0.05%
光大永鑫A	3.4890	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9437	-0.13%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9360	-0.14%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2368	-0.16%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	0.8840	-0.28%
优选配置	0.8969	-0.29%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8550	-0.41%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8693	-0.41%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9952	-0.46%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.9866	-0.46%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.9095	-0.48%