基金代码 | 022376 | 基金简称 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 基金全称 | |
发行日期 | 2024-11-11~2024-12-06 | 成立日期 | 基金类型 | FOF-均衡型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 光大保德信基金 | ||
最近资产 | --亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信多策略智选 | 1.0984 | 0.94% |
光大智能汽车主题股票A | 0.7759 | 0.81% |
光大保德信产业新动力混合A | 1.2980 | 0.78% |
光大保德信专精特新混合A | 0.8820 | 0.59% |
光大保德信专精特新混合C | 0.8734 | 0.59% |
光大安诚债A | 1.1017 | 0.54% |
光大安诚债C | 1.0943 | 0.54% |
光大保德信优势配置混合A | 0.6665 | 0.45% |
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 | 1.1631 | 0.27% |
光大保德信国企改革股票A | 1.3620 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.0229 | 2.64% |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.0347 | 2.64% |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 0.9501 | 1.53% |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 0.9437 | 1.53% |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.6230 | 1.53% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.9372 | 1.41% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.9293 | 1.41% |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.9045 | 1.29% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 1.0219 | 1.29% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.9943 | 1.28% |