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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:022376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1244 0.0057 0.51%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1244
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.10%	-1.21%	-1.87%	-1.72%	12.02%	-	-	11.57%
同类排名	170/268	272/289	261/289	268/283	172/267			-

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)基金档案

基金代码	022376	基金简称	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2024-11-11~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张芸	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0236	1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0227	1.51%
光大保德信红利量化混合A	1.1102	0.80%
光大保德信红利量化混合C	1.1006	0.80%
光大保德信一带一路混合A	1.1070	0.64%
光大保德信先进服务业混合A	1.4878	0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A	3.1257	0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C	1.0383	0.32%
光大保德信量化股票A	1.2025	0.32%
光大永鑫A	3.8380	0.31%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%