光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(022376)

今天最新净值 1.1744 -0.0143 -1.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

近一季光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(022376)基金累计收益率-4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1744	1.1744	-0.0030	-0.26%
2026-09-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1887	1.1887	-0.0143	-1.22%
2026-09-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1969	1.1969	-0.0082	-0.69%
2026-09-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1951	1.1951	0.0018	0.15%
2026-09-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1917	1.1917	0.0034	0.29%
2026-09-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1894	1.1894	0.0023	0.19%
2026-09-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1943	1.1943	-0.0049	-0.41%
2026-09-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1908	1.1908	0.0035	0.29%
2026-09-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1908	1.1908	1.2025	1.2025	-0.0117	-0.98%
2026-09-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2088	1.2088	-0.0063	-0.52%

2026-08-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2108	1.2108	-0.0020	-0.17%
2026-08-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2111	1.2111	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2023	1.2023	0.0088	0.73%
2026-08-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1976	1.1976	0.0047	0.39%
2026-08-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1999	1.1999	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2070	1.2070	-0.0071	-0.59%
2026-08-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2008	1.2008	0.0062	0.52%
2026-08-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1945	1.1945	0.0063	0.53%
2026-08-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1945	1.1945	1.2201	1.2201	-0.0256	-2.14%
2026-08-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2221	1.2221	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2073	1.2073	0.0148	1.21%
2026-08-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2041	1.2041	0.0032	0.27%
2026-08-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2146	1.2146	-0.0105	-0.87%
2026-08-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2096	1.2096	0.0050	0.41%
2026-08-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2205	1.2205	-0.0109	-0.90%

2026-08-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2136	1.2136	0.0069	0.57%
2026-08-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2021	1.2021	0.0115	0.95%
2026-08-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2021	1.2021	1.1999	1.1999	0.0022	0.18%
2026-08-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.1858	1.1858	0.0141	1.18%
2026-08-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1721	1.1721	0.0137	1.16%
2026-08-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1765	1.1765	-0.0044	-0.37%
2026-07-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1688	1.1688	0.0077	0.66%
2026-07-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1823	1.1823	-0.0135	-1.16%
2026-07-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1792	1.1792	0.0031	0.26%
2026-07-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1792	1.1792	1.2118	1.2118	-0.0326	-2.76%
2026-07-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2118	1.2118	1.1970	1.1970	0.0148	1.22%
2026-07-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1970	1.1970	1.2068	1.2068	-0.0098	-0.81%
2026-07-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2145	1.2145	-0.0077	-0.63%
2026-07-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2297	1.2297	-0.0152	-1.25%
2026-07-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2297	1.2297	1.1772	1.1772	0.0525	4.27%
2026-07-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1925	1.1925	-0.0153	-1.30%
2026-07-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1925	1.1925	1.2375	1.2375	-0.0450	-3.77%
2026-07-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2643	1.2643	-0.0268	-2.17%
2026-07-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2643	1.2643	1.2912	1.2912	-0.0269	-2.13%
2026-07-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2912	1.2912	1.2728	1.2728	0.0184	1.43%
2026-07-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2728	1.2728	1.3050	1.3050	-0.0322	-2.53%
2026-07-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3050	1.3050	1.3416	1.3416	-0.0366	-2.80%
2026-07-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3416	1.3416	1.2970	1.2970	0.0446	3.32%
2026-07-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2970	1.2970	1.3024	1.3024	-0.0054	-0.41%
2026-07-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3024	1.3024	1.3071	1.3071	-0.0047	-0.36%
2026-07-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3154	1.3154	-0.0083	-0.63%
2026-07-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3185	1.3185	-0.0031	-0.24%
2026-07-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3185	1.3185	1.3667	1.3667	-0.0482	-3.66%
2026-07-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3667	1.3667	1.3813	1.3813	-0.0146	-1.06%
2026-06-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3813	1.3813	1.3545	1.3545	0.0268	1.94%
2026-06-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3545	1.3545	1.3388	1.3388	0.0157	1.16%
2026-06-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3388	1.3388	1.3568	1.3568	-0.0180	-1.34%
2026-06-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3568	1.3568	1.3328	1.3328	0.0240	1.77%
2026-06-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3328	1.3328	1.3093	1.3093	0.0235	1.76%
2026-06-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3093	1.3093	1.3299	1.3299	-0.0206	-1.57%
2026-06-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3155	1.3155	0.0144	1.09%
2026-06-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3155	1.3155	1.2962	1.2962	0.0193	1.47%
2026-06-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2962	1.2962	1.2751	1.2751	0.0211	1.63%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%