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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF))基金盘中实时估值(022376)

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今天最新净值 1.1244 0.0057 0.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1244
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.77%	0.00%
2025-12-12	0.51%	0.00%
2025-12-11	-0.76%	0.00%
2025-12-10	0.12%	0.00%
2025-12-09	-0.31%	0.00%
2025-12-08	0.72%	0.00%
2025-12-05	0.57%	0.00%
2025-12-04	0.26%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)基金022376实时估值图

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)基金022376实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信红利混合A	1.8739	0.5767%
光大诚鑫混合A	1.6959	0.4746%
光大诚鑫混合C	1.6781	0.4746%
光大保德信量化股票A	1.2026	0.3251%
光大保德信锦弘混合A	1.2400	0.1426%
光大保德信锦弘混合C	1.2021	0.1426%
光大多策略智选18个月混合	1.1632	0.1397%
光大保德信国企改革股票A	1.4466	0.1088%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A	1.1512	0.2133%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C	1.1480	0.2133%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2269	0.1855%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.2253	0.1698%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1233	0.1555%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1398	0.1555%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.5436	0.1473%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY	1.5653	0.1473%