光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(022376)

今天最新净值 1.1244 0.0057 0.51% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1244
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

近一年光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)|光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)基金累计收益率12.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1157	1.1157	1.1244	1.1244	-0.0087	-0.77%
2025-12-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1244	1.1244	1.1187	1.1187	0.0057	0.51%
2025-12-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1187	1.1187	1.1273	1.1273	-0.0086	-0.76%
2025-12-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1273	1.1273	1.1259	1.1259	0.0014	0.12%
2025-12-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1259	1.1259	1.1294	1.1294	-0.0035	-0.31%
2025-12-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1294	1.1294	1.1213	1.1213	0.0081	0.72%
2025-12-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1213	1.1213	1.1150	1.1150	0.0063	0.57%
2025-12-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1150	1.1150	1.1121	1.1121	0.0029	0.26%
2025-12-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1121	1.1121	1.1165	1.1165	-0.0044	-0.39%
2025-12-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1165	1.1165	1.1228	1.1228	-0.0063	-0.56%

2025-12-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1228	1.1228	1.1165	1.1165	0.0063	0.56%
2025-11-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1165	1.1165	1.1108	1.1108	0.0057	0.51%
2025-11-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1108	1.1108	1.1117	1.1117	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1117	1.1117	1.1070	1.1070	0.0047	0.42%
2025-11-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1070	1.1070	1.0987	1.0987	0.0083	0.75%
2025-11-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0987	1.0987	1.0940	1.0940	0.0047	0.43%
2025-11-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0940	1.0940	1.1177	1.1177	-0.0237	-2.17%
2025-11-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1177	1.1177	1.1228	1.1228	-0.0051	-0.45%
2025-11-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1228	1.1228	1.1220	1.1220	0.0008	0.07%
2025-11-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1220	1.1220	1.1336	1.1336	-0.0116	-1.03%
2025-11-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1336	1.1336	1.1370	1.1370	-0.0034	-0.30%
2025-11-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1370	1.1370	1.1481	1.1481	-0.0111	-0.97%
2025-11-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1481	1.1481	1.1363	1.1363	0.0118	1.03%
2025-11-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1363	1.1363	1.1400	1.1400	-0.0037	-0.32%
2025-11-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1400	1.1400	1.1430	1.1430	-0.0030	-0.26%

2025-11-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1430	1.1430	1.1412	1.1412	0.0018	0.16%
2025-11-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1412	1.1412	1.1449	1.1449	-0.0037	-0.32%
2025-11-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1449	1.1449	1.1325	1.1325	0.0124	1.09%
2025-11-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1325	1.1325	1.1298	1.1298	0.0027	0.24%
2025-11-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1298	1.1298	1.1424	1.1424	-0.0126	-1.12%
2025-11-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1424	1.1424	1.1427	1.1427	-0.0003	-0.03%
2025-10-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1427	1.1427	1.1558	1.1558	-0.0131	-1.15%
2025-10-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1558	1.1558	1.1650	1.1650	-0.0092	-0.79%
2025-10-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1650	1.1650	1.1563	1.1563	0.0087	0.75%
2025-10-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1563	1.1563	1.1630	1.1630	-0.0067	-0.58%
2025-10-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1630	1.1630	1.1489	1.1489	0.0141	1.21%
2025-10-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1489	1.1489	1.1306	1.1306	0.0183	1.59%
2025-10-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1306	1.1306	1.1332	1.1332	-0.0026	-0.23%
2025-10-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1332	1.1332	1.1396	1.1396	-0.0064	-0.56%
2025-10-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1396	1.1396	1.1226	1.1226	0.0170	1.49%
2025-10-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1226	1.1226	1.1155	1.1155	0.0071	0.64%
2025-10-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1155	1.1155	1.1353	1.1353	-0.0198	-1.77%
2025-10-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1353	1.1353	1.1400	1.1400	-0.0047	-0.41%
2025-10-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1400	1.1400	1.1255	1.1255	0.0145	1.27%
2025-10-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1255	1.1255	1.1519	1.1519	-0.0264	-2.35%
2025-10-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1519	1.1519	1.1541	1.1541	-0.0022	-0.19%
2025-10-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1541	1.1541	1.1798	1.1798	-0.0257	-2.23%
2025-09-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1464	1.1464	1.1609	1.1609	-0.0145	-1.25%
2025-09-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1609	1.1609	1.1551	1.1551	0.0058	0.50%
2025-09-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1551	1.1551	1.1425	1.1425	0.0126	1.10%
2025-09-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1425	1.1425	1.1470	1.1470	-0.0045	-0.39%
2025-09-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1470	1.1470	1.1386	1.1386	0.0084	0.74%
2025-09-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1386	1.1386	1.1422	1.1422	-0.0036	-0.32%
2025-09-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1402	1.1402	1.1352	1.1352	0.0050	0.44%
2025-09-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1352	1.1352	1.1357	1.1357	-0.0005	-0.04%
2025-09-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1357	1.1357	1.1330	1.1330	0.0027	0.24%
2025-09-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1330	1.1330	1.1128	1.1128	0.0202	1.82%
2025-09-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1128	1.1128	1.1090	1.1090	0.0038	0.34%
2025-09-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1090	1.1090	1.1141	1.1141	-0.0051	-0.46%
2025-09-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1141	1.1141	1.1152	1.1152	-0.0011	-0.10%
2025-09-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1152	1.1152	1.0901	1.0901	0.0251	2.30%
2025-09-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0901	1.0901	1.1188	1.1188	-0.0287	-2.57%
2025-09-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1188	1.1188	1.1204	1.1204	-0.0016	-0.14%
2025-09-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1204	1.1204	1.1382	1.1382	-0.0178	-1.56%
2025-09-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1382	1.1382	1.1251	1.1251	0.0131	1.16%
2025-08-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1251	1.1251	1.1263	1.1263	-0.0012	-0.11%
2025-08-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1263	1.1263	1.1071	1.1071	0.0192	1.73%
2025-08-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1071	1.1071	1.1167	1.1167	-0.0096	-0.86%
2025-08-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1167	1.1167	1.1216	1.1216	-0.0049	-0.44%
2025-08-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1216	1.1216	1.1069	1.1069	0.0147	1.33%
2025-08-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.1069	1.1069	1.0872	1.0872	0.0197	1.81%
2025-08-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0872	1.0872	1.0882	1.0882	-0.0010	-0.09%
2025-08-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0882	1.0882	1.0828	1.0828	0.0054	0.50%
2025-08-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0828	1.0828	1.0840	1.0840	-0.0012	-0.11%
2025-08-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0840	1.0840	1.0722	1.0722	0.0118	1.10%
2025-08-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0722	1.0722	1.0609	1.0609	0.0113	1.07%
2025-08-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0609	1.0609	1.0659	1.0659	-0.0050	-0.47%
2025-08-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0659	1.0659	1.0488	1.0488	0.0171	1.63%
2025-08-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0488	1.0488	1.0442	1.0442	0.0046	0.44%
2025-08-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0442	1.0442	1.0370	1.0370	0.0072	0.69%
2025-08-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0370	1.0370	1.0411	1.0411	-0.0041	-0.39%
2025-08-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0411	1.0411	1.0436	1.0436	-0.0025	-0.24%
2025-08-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0436	1.0436	1.0395	1.0395	0.0041	0.39%
2025-08-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0395	1.0395	1.0335	1.0335	0.0060	0.58%
2025-08-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0335	1.0335	1.0278	1.0278	0.0057	0.55%
2025-08-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0278	1.0278	1.0317	1.0317	-0.0039	-0.38%
2025-07-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0317	1.0317	1.0368	1.0368	-0.0051	-0.49%
2025-07-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0368	1.0368	1.0429	1.0429	-0.0061	-0.58%
2025-07-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0429	1.0429	1.0338	1.0338	0.0091	0.88%
2025-07-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0338	1.0338	1.0292	1.0292	0.0046	0.45%
2025-07-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0292	1.0292	1.0289	1.0289	0.0003	0.03%
2025-07-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0289	1.0289	1.0237	1.0237	0.0052	0.51%
2025-07-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0237	1.0237	1.0225	1.0225	0.0012	0.12%
2025-07-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0225	1.0225	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%
2025-07-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0221	1.0221	1.0192	1.0192	0.0029	0.28%
2025-07-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0192	1.0192	1.0171	1.0171	0.0021	0.21%
2025-07-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0171	1.0171	1.0080	1.0080	0.0091	0.90%
2025-07-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0080	1.0080	1.0089	1.0089	-0.0009	-0.09%
2025-07-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0089	1.0089	1.0022	1.0022	0.0067	0.67%
2025-07-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0022	1.0022	1.0016	1.0016	0.0006	0.06%
2025-07-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0018	1.0018	0.9940	0.9940	0.0078	0.78%
2025-07-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9940	0.9940	0.9959	0.9959	-0.0019	-0.19%
2025-07-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9959	0.9959	0.9972	0.9972	-0.0013	-0.13%
2025-07-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9972	0.9972	0.9925	0.9925	0.0047	0.47%
2025-07-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9925	0.9925	0.9991	0.9991	-0.0066	-0.66%
2025-07-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9991	0.9991	0.9991	0.9991	0.0000	0.00%
2025-06-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9991	0.9991	0.9931	0.9931	0.0060	0.60%
2025-06-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9931	0.9931	0.9939	0.9939	-0.0008	-0.08%
2025-06-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9939	0.9939	0.9979	0.9979	-0.0040	-0.40%
2025-06-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9979	0.9979	0.9900	0.9900	0.0079	0.80%
2025-06-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9900	0.9900	0.9850	0.9850	0.0050	0.51%
2025-06-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9850	0.9850	0.9805	0.9805	0.0045	0.46%
2025-06-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9805	0.9805	0.9834	0.9834	-0.0029	-0.29%
2025-06-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9834	0.9834	0.9900	0.9900	-0.0066	-0.67%
2025-06-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9900	0.9900	0.9906	0.9906	-0.0006	-0.06%
2025-06-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9906	0.9906	0.9968	0.9968	-0.0062	-0.62%
2025-06-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9968	0.9968	0.9942	0.9942	0.0026	0.26%
2025-06-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9942	0.9942	1.0018	1.0018	-0.0076	-0.76%
2025-06-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9996	0.9996	0.9952	0.9952	0.0044	0.44%
2025-06-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9952	0.9952	0.9964	0.9964	-0.0012	-0.12%
2025-06-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9964	0.9964	0.9895	0.9895	0.0069	0.70%
2025-06-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9895	0.9895	0.9893	0.9893	0.0002	0.02%
2025-06-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9893	0.9893	0.9872	0.9872	0.0021	0.21%
2025-06-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9872	0.9872	0.9812	0.9812	0.0060	0.61%
2025-06-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9812	0.9812	0.9771	0.9771	0.0041	0.42%
2025-05-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9771	0.9771	0.9832	0.9832	-0.0061	-0.62%
2025-05-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9832	0.9832	0.9731	0.9731	0.0101	1.04%
2025-05-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9731	0.9731	0.9754	0.9754	-0.0023	-0.24%
2025-05-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9754	0.9754	0.9751	0.9751	0.0003	0.03%
2025-05-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9751	0.9751	0.9795	0.9795	-0.0044	-0.45%
2025-05-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9795	0.9795	0.9818	0.9818	-0.0023	-0.23%
2025-05-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9818	0.9818	0.9869	0.9869	-0.0051	-0.52%
2025-05-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9869	0.9869	0.9860	0.9860	0.0009	0.09%
2025-05-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9860	0.9860	0.9798	0.9798	0.0062	0.63%
2025-05-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9798	0.9798	0.9797	0.9797	0.0001	0.01%
2025-05-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9797	0.9797	0.9790	0.9790	0.0007	0.07%
2025-05-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9790	0.9790	0.9881	0.9881	-0.0091	-0.92%
2025-05-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9881	0.9881	0.9854	0.9854	0.0027	0.27%
2025-05-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9854	0.9854	0.9885	0.9885	-0.0031	-0.31%
2025-05-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9885	0.9885	0.9834	0.9834	0.0051	0.52%
2025-05-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9834	0.9834	0.9894	0.9894	-0.0060	-0.61%
2025-05-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9894	0.9894	0.9880	0.9880	0.0014	0.14%
2025-05-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9880	0.9880	0.9916	0.9916	-0.0036	-0.36%
2025-05-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9916	0.9916	0.9789	0.9789	0.0127	1.30%
2025-04-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9789	0.9789	0.9736	0.9736	0.0053	0.54%
2025-04-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9736	0.9736	0.9721	0.9721	0.0015	0.15%
2025-04-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9721	0.9721	0.9753	0.9753	-0.0032	-0.33%
2025-04-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9753	0.9753	0.9753	0.9753	0.0000	0.00%
2025-04-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9753	0.9753	0.9774	0.9774	-0.0021	-0.21%
2025-04-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9774	0.9774	0.9820	0.9820	-0.0046	-0.47%
2025-04-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9820	0.9820	0.9780	0.9780	0.0040	0.41%
2025-04-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9780	0.9780	0.9703	0.9703	0.0077	0.79%
2025-04-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9703	0.9703	0.9715	0.9715	-0.0012	-0.12%
2025-04-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9715	0.9715	0.9706	0.9706	0.0009	0.09%
2025-04-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9706	0.9706	0.9730	0.9730	-0.0024	-0.25%
2025-04-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9730	0.9730	0.9753	0.9753	-0.0023	-0.24%
2025-04-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9753	0.9753	0.9715	0.9715	0.0038	0.39%
2025-04-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9715	0.9715	0.9672	0.9672	0.0043	0.44%
2025-04-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9672	0.9672	0.9593	0.9593	0.0079	0.82%
2025-04-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9593	0.9593	0.9583	0.9583	0.0010	0.10%
2025-04-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9583	0.9583	0.9609	0.9609	-0.0026	-0.27%
2025-04-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9609	0.9609	1.0006	1.0006	-0.0397	-3.97%
2025-04-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0006	1.0006	1.0063	1.0063	-0.0057	-0.57%
2025-04-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0063	1.0063	1.0072	1.0072	-0.0009	-0.09%
2025-04-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0072	1.0072	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%
2025-03-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0066	1.0066	1.0089	1.0089	-0.0023	-0.23%
2025-03-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0089	1.0089	1.0111	1.0111	-0.0022	-0.22%
2025-03-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0111	1.0111	1.0115	1.0115	-0.0004	-0.04%
2025-03-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0115	1.0115	1.0119	1.0119	-0.0004	-0.04%
2025-03-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0119	1.0119	1.0147	1.0147	-0.0028	-0.28%
2025-03-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0147	1.0147	1.0134	1.0134	0.0013	0.13%
2025-03-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0134	1.0134	1.0270	1.0270	-0.0136	-1.32%
2025-03-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0270	1.0270	1.0338	1.0338	-0.0068	-0.66%
2025-03-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0338	1.0338	1.0355	1.0355	-0.0017	-0.16%
2025-03-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0355	1.0355	1.0281	1.0281	0.0074	0.72%
2025-03-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0281	1.0281	1.0295	1.0295	-0.0014	-0.14%
2025-03-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0295	1.0295	1.0159	1.0159	0.0136	1.34%
2025-03-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0159	1.0159	1.0227	1.0227	-0.0068	-0.66%
2025-03-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0227	1.0227	1.0246	1.0246	-0.0019	-0.19%
2025-03-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0246	1.0246	1.0259	1.0259	-0.0013	-0.13%
2025-03-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0259	1.0259	1.0307	1.0307	-0.0048	-0.47%
2025-03-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0307	1.0307	1.0342	1.0342	-0.0035	-0.34%
2025-03-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0342	1.0342	1.0197	1.0197	0.0145	1.42%
2025-03-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0197	1.0197	1.0125	1.0125	0.0072	0.71%
2025-03-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0125	1.0125	1.0103	1.0103	0.0022	0.22%
2025-03-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0103	1.0103	1.0095	1.0095	0.0008	0.08%
2025-02-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0095	1.0095	1.0333	1.0333	-0.0238	-2.30%
2025-02-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0333	1.0333	1.0377	1.0377	-0.0044	-0.42%
2025-02-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0377	1.0377	1.0258	1.0258	0.0119	1.16%
2025-02-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0258	1.0258	1.0320	1.0320	-0.0062	-0.60%
2025-02-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0320	1.0320	1.0336	1.0336	-0.0016	-0.15%
2025-02-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0336	1.0336	1.0126	1.0126	0.0210	2.07%
2025-02-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0126	1.0126	1.0155	1.0155	-0.0029	-0.29%
2025-02-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0155	1.0155	1.0052	1.0052	0.0103	1.02%
2025-02-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0052	1.0052	1.0104	1.0104	-0.0052	-0.51%
2025-02-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0104	1.0104	1.0065	1.0065	0.0039	0.39%
2025-02-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0065	1.0065	0.9977	0.9977	0.0088	0.88%
2025-02-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9977	0.9977	1.0021	1.0021	-0.0044	-0.44%
2025-02-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	1.0021	1.0021	0.9928	0.9928	0.0093	0.94%
2025-02-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9928	0.9928	0.9970	0.9970	-0.0042	-0.42%
2025-02-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9970	0.9970	0.9921	0.9921	0.0049	0.49%
2025-02-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9921	0.9921	0.9860	0.9860	0.0061	0.62%
2025-02-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9860	0.9860	0.9772	0.9772	0.0088	0.90%
2025-02-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9772	0.9772	0.9776	0.9776	-0.0004	-0.04%
2025-01-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9776	0.9776	0.9832	0.9832	-0.0056	-0.57%
2025-01-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9832	0.9832	0.9780	0.9780	0.0052	0.53%
2025-01-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9780	0.9780	0.9772	0.9772	0.0008	0.08%
2025-01-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9772	0.9772	0.9711	0.9711	0.0061	0.63%
2025-01-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9711	0.9711	0.9764	0.9764	-0.0053	-0.54%
2025-01-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9764	0.9764	0.9865	0.9865	-0.0101	-1.02%
2024-12-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9865	0.9865	0.9921	0.9921	-0.0056	-0.56%
2024-12-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9921	0.9921	0.9900	0.9900	0.0021	0.21%
2024-12-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9900	0.9900	0.9960	0.9960	-0.0060	-0.60%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%