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光大永鑫混合A(光大永鑫A) - 基金主页(代码:003105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3640 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.8959 -0.0021 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.3990
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1535亿
最近资产：0.56亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.62%	-	0.02%	3.41%	16.93%	23.80%	25.57%	416.61%
同类排名	440/2284	127/2316	276/2309	152/2294	495/2266	1482/2175	961/2103	-

光大永鑫混合A(003105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.3640	0.00%
2026-09-14	4.3640	0.00%
2026-09-11	4.3640	0.00%
2026-09-10	4.3640	0.00%
2026-09-09	4.3640	0.00%
2026-09-08	4.3640	0.00%

光大永鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-06	分红	每份派现金0.7840元
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	分红	每份派现金0.2510元

光大永鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.90%	0.13%
002557	洽洽食品	0.0000	4.35%	2.63%
600066	宇通客车	0.0000	4.24%	2.26%
300308	中际旭创	0.0000	4.10%	0.60%
300677	英科医疗	0.0000	3.16%	5.93%
603766	隆鑫通用	0.0000	3.12%	3.44%
605358	立昂微	0.0000	2.76%	1.36%
688041	海光信息	0.0000	2.63%	3.01%
301345	涛涛车业	0.0000	2.24%	1.85%
000538	云南白药	0.0000	1.84%	1.00%

光大永鑫混合A(003105)基金档案

基金代码	003105	基金简称	光大永鑫混合A	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-08-17	成立日期	2016-08-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.1535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%