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光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金盘中实时估值(003105)

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今天最新净值 3.7740 -0.0250 -0.66% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.8090
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1535亿
最近资产：0.56亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳唐钰蔚

光大永鑫混合A基金003105重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600066	宇通客车	0.0000	5.75%	-0.58%	-0.0334%
603766	隆鑫通用	0.0000	5.58%	-1.35%	-0.0753%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.73%	-0.50%	-0.0187%
600196	复星医药	0.0000	3.58%	-0.71%	-0.0254%
601336	新华保险	0.0000	3.51%	1.90%	0.0667%
002020	京新药业	0.0000	3.14%	-1.63%	-0.0512%
601688	华泰证券	0.0000	3.01%	-3.08%	-0.0927%
600480	凌云股份	0.0000	2.58%	-0.17%	-0.0044%
002472	双环传动	0.0000	2.47%	-1.46%	-0.0361%
000630	铜陵有色	0.0000	2.42%	-0.55%	-0.0133%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.77%		-0.2838%		18.63%

光大永鑫混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.38%	0.62%
2025-12-16	-0.66%	-0.51%
2025-12-15	-0.42%	-0.04%
2025-12-12	0.37%	0.07%
2025-12-11	-0.47%	0.10%
2025-12-10	0.50%	0.39%
2025-12-09	-0.29%	-0.13%
2025-12-08	0.18%	-0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大永鑫混合A基金003105实时估值图

光大永鑫混合A基金003105实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信红利混合A	1.8825	1.0379%
光大保德信量化股票A	1.2051	0.5379%
光大保德信一带一路混合A	1.1032	0.2870%
光大欣鑫混合A	2.1000	0.2869%
光大欣鑫混合C	1.6417	0.2869%
光大保德信锦弘混合A	1.2405	0.1821%
光大保德信锦弘混合C	1.2026	0.1821%
光大诚鑫混合A	1.6895	0.0976%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%