光大永鑫混合A(光大永鑫A)基金净值查询(003105)

今天最新净值 3.7990 -0.0160 -0.42% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7972 0.0232 0.6158%

累计净值：4.8340
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1535亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳唐钰蔚

近一季光大永鑫混合A|光大永鑫A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大永鑫混合A(003105)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003105	光大永鑫混合A	3.7740	4.8090	3.7990	4.8340	-0.0250	-0.66%
2025-12-15	003105	光大永鑫混合A	3.7990	4.8340	3.8150	4.8500	-0.0160	-0.42%
2025-12-12	003105	光大永鑫混合A	3.8150	4.8500	3.8010	4.8360	0.0140	0.37%
2025-12-11	003105	光大永鑫混合A	3.8010	4.8360	3.8190	4.8540	-0.0180	-0.47%
2025-12-10	003105	光大永鑫混合A	3.8190	4.8540	3.8000	4.8350	0.0190	0.50%
2025-12-09	003105	光大永鑫混合A	3.8000	4.8350	3.8110	4.8460	-0.0110	-0.29%
2025-12-08	003105	光大永鑫混合A	3.8110	4.8460	3.8040	4.8390	0.0070	0.18%
2025-12-05	003105	光大永鑫混合A	3.8040	4.8390	3.7950	4.8300	0.0090	0.24%
2025-12-04	003105	光大永鑫混合A	3.7950	4.8300	3.7740	4.8090	0.0210	0.56%
2025-12-03	003105	光大永鑫混合A	3.7740	4.8090	3.7630	4.7980	0.0110	0.29%

2025-12-02	003105	光大永鑫混合A	3.7630	4.7980	3.7960	4.8310	-0.0330	-0.87%
2025-12-01	003105	光大永鑫混合A	3.7960	4.8310	3.7500	4.7850	0.0460	1.23%
2025-11-28	003105	光大永鑫混合A	3.7500	4.7850	3.7340	4.7690	0.0160	0.43%
2025-11-27	003105	光大永鑫混合A	3.7340	4.7690	3.7300	4.7650	0.0040	0.11%
2025-11-26	003105	光大永鑫混合A	3.7300	4.7650	3.7130	4.7480	0.0170	0.46%
2025-11-25	003105	光大永鑫混合A	3.7130	4.7480	3.6880	4.7230	0.0250	0.68%
2025-11-24	003105	光大永鑫混合A	3.6880	4.7230	3.6530	4.6880	0.0350	0.96%
2025-11-21	003105	光大永鑫混合A	3.6530	4.6880	3.7090	4.7440	-0.0560	-1.51%
2025-11-20	003105	光大永鑫混合A	3.7090	4.7440	3.7230	4.7580	-0.0140	-0.38%
2025-11-19	003105	光大永鑫混合A	3.7230	4.7580	3.7040	4.7390	0.0190	0.51%
2025-11-18	003105	光大永鑫混合A	3.7040	4.7390	3.7340	4.7690	-0.0300	-0.80%
2025-11-17	003105	光大永鑫混合A	3.7340	4.7690	3.7530	4.7880	-0.0190	-0.51%
2025-11-14	003105	光大永鑫混合A	3.7530	4.7880	3.7790	4.8140	-0.0260	-0.69%
2025-11-13	003105	光大永鑫混合A	3.7790	4.8140	3.7450	4.7800	0.0340	0.91%
2025-11-12	003105	光大永鑫混合A	3.7450	4.7800	3.7350	4.7700	0.0100	0.27%

2025-11-11	003105	光大永鑫混合A	3.7350	4.7700	3.7500	4.7850	-0.0150	-0.40%
2025-11-10	003105	光大永鑫混合A	3.7500	4.7850	3.7420	4.7770	0.0080	0.21%
2025-11-07	003105	光大永鑫混合A	3.7420	4.7770	3.7510	4.7860	-0.0090	-0.24%
2025-11-06	003105	光大永鑫混合A	3.7510	4.7860	3.7240	4.7590	0.0270	0.73%
2025-11-05	003105	光大永鑫混合A	3.7240	4.7590	3.7250	4.7600	-0.0010	-0.03%
2025-11-04	003105	光大永鑫混合A	3.7250	4.7600	3.7520	4.7870	-0.0270	-0.72%
2025-11-03	003105	光大永鑫混合A	3.7520	4.7870	3.7490	4.7840	0.0030	0.08%
2025-10-31	003105	光大永鑫混合A	3.7490	4.7840	3.7540	4.7890	-0.0050	-0.13%
2025-10-30	003105	光大永鑫混合A	3.7540	4.7890	3.7740	4.8090	-0.0200	-0.53%
2025-10-29	003105	光大永鑫混合A	3.7740	4.8090	3.7530	4.7880	0.0210	0.56%
2025-10-28	003105	光大永鑫混合A	3.7530	4.7880	3.7850	4.8200	-0.0320	-0.85%
2025-10-27	003105	光大永鑫混合A	3.7850	4.8200	3.7620	4.7970	0.0230	0.61%
2025-10-24	003105	光大永鑫混合A	3.7620	4.7970	3.7500	4.7850	0.0120	0.32%
2025-10-23	003105	光大永鑫混合A	3.7500	4.7850	3.7520	4.7870	-0.0020	-0.05%
2025-10-22	003105	光大永鑫混合A	3.7520	4.7870	3.7560	4.7910	-0.0040	-0.11%
2025-10-21	003105	光大永鑫混合A	3.7560	4.7910	3.7360	4.7710	0.0200	0.54%
2025-10-20	003105	光大永鑫混合A	3.7360	4.7710	3.7480	4.7830	-0.0120	-0.32%
2025-10-17	003105	光大永鑫混合A	3.7480	4.7830	3.7820	4.8170	-0.0340	-0.90%
2025-10-16	003105	光大永鑫混合A	3.7820	4.8170	3.7890	4.8240	-0.0070	-0.18%
2025-10-15	003105	光大永鑫混合A	3.7890	4.8240	3.7420	4.7770	0.0470	1.26%
2025-10-14	003105	光大永鑫混合A	3.7420	4.7770	3.7720	4.8070	-0.0300	-0.80%
2025-10-13	003105	光大永鑫混合A	3.7720	4.8070	3.7830	4.8180	-0.0110	-0.29%
2025-10-10	003105	光大永鑫混合A	3.7830	4.8180	3.7870	4.8220	-0.0040	-0.11%
2025-10-09	003105	光大永鑫混合A	3.7870	4.8220	3.7540	4.7890	0.0330	0.88%
2025-09-30	003105	光大永鑫混合A	3.7540	4.7890	3.7370	4.7720	0.0170	0.45%
2025-09-29	003105	光大永鑫混合A	3.7370	4.7720	3.7070	4.7420	0.0300	0.81%
2025-09-26	003105	光大永鑫混合A	3.7070	4.7420	3.7220	4.7570	-0.0150	-0.40%
2025-09-25	003105	光大永鑫混合A	3.7220	4.7570	3.7340	4.7690	-0.0120	-0.32%
2025-09-24	003105	光大永鑫混合A	3.7340	4.7690	3.7270	4.7620	0.0070	0.19%
2025-09-23	003105	光大永鑫混合A	3.7270	4.7620	3.7260	4.7610	0.0010	0.03%
2025-09-22	003105	光大永鑫混合A	3.7260	4.7610	3.7180	4.7530	0.0080	0.22%
2025-09-19	003105	光大永鑫混合A	3.7180	4.7530	3.7280	4.7630	-0.0100	-0.27%
2025-09-18	003105	光大永鑫混合A	3.7280	4.7630	3.7590	4.7940	-0.0310	-0.82%
2025-09-17	003105	光大永鑫混合A	3.7590	4.7940	3.7310	4.7660	0.0280	0.75%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选股票A	1.8918	3.33%
光大保德信均衡精选混合A	0.7643	2.58%
光大保德信中小盘混合A	2.0447	2.50%
光大保德信品质生活混合A	0.7261	2.41%
光大保德信品质生活混合C	0.7084	2.41%
光大保德信国企改革股票A	1.4450	2.26%
光大保德信研究精选混合A	1.1925	2.19%
光大保德信优势配置混合A	0.6909	2.19%
光大保德信先进服务业混合A	1.4822	2.14%
光大保德信新增长混合A	1.3761	2.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%