光大永鑫混合A基金净值查询(003105)

今天最新净值 4.3310 0.0020 0.0500% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 4.3450 -0.0030 -0.0696%

累计净值：4.5820
成立日期：2016-08-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6287亿
最近资产：
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳唐钰蔚

近一季光大永鑫混合A基金净值查询

近一季,光大永鑫混合A(003105)基金累计收益率2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	003105	光大永鑫混合A	4.3470	4.5980	4.3480	4.5990	-0.0010	-0.02%
2024-04-18	003105	光大永鑫混合A	4.3480	4.5990	4.3410	4.5920	0.0070	0.16%
2024-04-17	003105	光大永鑫混合A	4.3410	4.5920	4.3250	4.5760	0.0160	0.37%
2024-04-16	003105	光大永鑫混合A	4.3250	4.5760	4.3400	4.5910	-0.0150	-0.35%
2024-04-15	003105	光大永鑫混合A	4.3400	4.5910	4.3280	4.5790	0.0120	0.28%
2024-04-12	003105	光大永鑫混合A	4.3280	4.5790	4.3190	4.5700	0.0090	0.21%
2024-04-11	003105	光大永鑫混合A	4.3190	4.5700	4.3200	4.5710	-0.0010	-0.02%
2024-04-10	003105	光大永鑫混合A	4.3200	4.5710	4.3240	4.5750	-0.0040	-0.09%
2024-04-09	003105	光大永鑫混合A	4.3240	4.5750	4.3260	4.5770	-0.0020	-0.05%
2024-04-08	003105	光大永鑫混合A	4.3260	4.5770	4.3400	4.5910	-0.0140	-0.32%

2024-04-03	003105	光大永鑫混合A	4.3400	4.5910	4.3350	4.5860	0.0050	0.12%
2024-04-02	003105	光大永鑫混合A	4.3350	4.5860	4.3450	4.5960	-0.0100	-0.23%
2024-04-01	003105	光大永鑫混合A	4.3450	4.5960	4.3350	4.5860	0.0100	0.23%
2024-03-29	003105	光大永鑫混合A	4.3350	4.5860	4.3300	4.5810	0.0050	0.12%
2024-03-28	003105	光大永鑫混合A	4.3300	4.5810	4.3260	4.5770	0.0040	0.09%
2024-03-27	003105	光大永鑫混合A	4.3260	4.5770	4.3280	4.5790	-0.0020	-0.05%
2024-03-26	003105	光大永鑫混合A	4.3280	4.5790	4.3230	4.5740	0.0050	0.12%
2024-03-25	003105	光大永鑫混合A	4.3230	4.5740	4.3300	4.5810	-0.0070	-0.16%
2024-03-22	003105	光大永鑫混合A	4.3300	4.5810	4.3360	4.5870	-0.0060	-0.14%
2024-03-21	003105	光大永鑫混合A	4.3360	4.5870	4.3370	4.5880	-0.0010	-0.02%
2024-03-20	003105	光大永鑫混合A	4.3370	4.5880	4.3390	4.5900	-0.0020	-0.05%
2024-03-19	003105	光大永鑫混合A	4.3390	4.5900	4.3340	4.5850	0.0050	0.12%
2024-03-18	003105	光大永鑫混合A	4.3340	4.5850	4.3310	4.5820	0.0030	0.07%
2024-03-15	003105	光大永鑫混合A	4.3310	4.5820	4.3290	4.5800	0.0020	0.05%
2024-03-14	003105	光大永鑫混合A	4.3290	4.5800	4.3290	4.5800	0.0000	0.00%

2024-03-13	003105	光大永鑫混合A	4.3290	4.5800	4.3350	4.5860	-0.0060	-0.14%
2024-03-12	003105	光大永鑫混合A	4.3350	4.5860	4.3330	4.5840	0.0020	0.05%
2024-03-11	003105	光大永鑫混合A	4.3330	4.5840	4.3320	4.5830	0.0010	0.02%
2024-03-08	003105	光大永鑫混合A	4.3320	4.5830	4.3260	4.5770	0.0060	0.14%
2024-03-07	003105	光大永鑫混合A	4.3260	4.5770	4.3250	4.5760	0.0010	0.02%
2024-03-06	003105	光大永鑫混合A	4.3250	4.5760	4.3300	4.5810	-0.0050	-0.12%
2024-03-05	003105	光大永鑫混合A	4.3300	4.5810	4.3260	4.5770	0.0040	0.09%
2024-03-04	003105	光大永鑫混合A	4.3260	4.5770	4.3160	4.5670	0.0100	0.23%
2024-03-01	003105	光大永鑫混合A	4.3160	4.5670	4.3150	4.5660	0.0010	0.02%
2024-02-29	003105	光大永鑫混合A	4.3150	4.5660	4.2970	4.5480	0.0180	0.42%
2024-02-28	003105	光大永鑫混合A	4.2970	4.5480	4.3130	4.5640	-0.0160	-0.37%
2024-02-27	003105	光大永鑫混合A	4.3130	4.5640	4.3050	4.5560	0.0080	0.19%
2024-02-26	003105	光大永鑫混合A	4.3050	4.5560	4.3150	4.5660	-0.0100	-0.23%
2024-02-23	003105	光大永鑫混合A	4.3150	4.5660	4.3130	4.5640	0.0020	0.05%
2024-02-22	003105	光大永鑫混合A	4.3130	4.5640	4.3040	4.5550	0.0090	0.21%
2024-02-21	003105	光大永鑫混合A	4.3040	4.5550	4.2900	4.5410	0.0140	0.33%
2024-02-20	003105	光大永鑫混合A	4.2900	4.5410	4.2860	4.5370	0.0040	0.09%
2024-02-19	003105	光大永鑫混合A	4.2860	4.5370	4.2710	4.5220	0.0150	0.35%
2024-02-08	003105	光大永鑫混合A	4.2710	4.5220	4.2740	4.5250	-0.0030	-0.07%
2024-02-07	003105	光大永鑫混合A	4.2740	4.5250	4.2540	4.5050	0.0200	0.47%
2024-02-06	003105	光大永鑫混合A	4.2540	4.5050	4.2180	4.4690	0.0360	0.85%
2024-02-05	003105	光大永鑫混合A	4.2180	4.4690	4.2050	4.4560	0.0130	0.31%
2024-02-02	003105	光大永鑫混合A	4.2050	4.4560	4.2070	4.4580	-0.0020	-0.05%
2024-02-01	003105	光大永鑫混合A	4.2070	4.4580	4.2120	4.4630	-0.0050	-0.12%
2024-01-31	003105	光大永鑫混合A	4.2120	4.4630	4.2210	4.4720	-0.0090	-0.21%
2024-01-30	003105	光大永鑫混合A	4.2210	4.4720	4.2410	4.4920	-0.0200	-0.47%
2024-01-29	003105	光大永鑫混合A	4.2410	4.4920	4.2370	4.4880	0.0040	0.09%
2024-01-26	003105	光大永鑫混合A	4.2370	4.4880	4.2300	4.4810	0.0070	0.17%
2024-01-25	003105	光大永鑫混合A	4.2300	4.4810	4.1980	4.4490	0.0320	0.76%
2024-01-24	003105	光大永鑫混合A	4.1980	4.4490	4.1880	4.4390	0.0100	0.24%
2024-01-23	003105	光大永鑫混合A	4.1880	4.4390	4.1870	4.4380	0.0010	0.02%
2024-01-22	003105	光大永鑫混合A	4.1870	4.4380	4.2030	4.4540	-0.0160	-0.38%

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信均衡精选混合A	0.6733	0.99%
光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式	1.1465	0.32%
光大保德信国企改革股票A	1.3150	0.23%
光大保德信一带一路混合A	0.9050	0.22%
光大保德信多策略智选	1.0756	0.19%
光大保德信尊合87个月定开债	1.0201	0.09%
光大保德信尊丰纯债定开债	1.1447	0.08%
光大保德信优势配置混合A	0.6547	0.08%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0700	0.07%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0738	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%