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光大永鑫混合A(光大永鑫A)(003105)基金分红送配

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今天最新净值 3.7740 -0.0250 -0.66%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.8090
成立日期：2016-08-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1535亿
最近资产：0.56亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：詹佳唐钰蔚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-06	每份派现金0.7840元
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	每份派现金0.2510元

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0236	1.52%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0227	1.51%
光大保德信红利量化混合A	1.1102	0.80%
光大保德信红利量化混合C	1.1006	0.80%
光大保德信一带一路混合A	1.1070	0.64%
光大保德信先进服务业混合A	1.4878	0.38%
光大保德信阳光稳健增长混合A	3.1257	0.32%
光大保德信阳光稳健增长混合C	1.0383	0.32%