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平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:026099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9939 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9939
成立日期：2025-12-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张月

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.53%	-0.48%	-0.81%	-1.50%	-	-	-	1.46%
同类排名	427/519	271/680	465/679	451/660				-

平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A(026099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9944	0.05%
2026-09-15	0.9939	-0.09%
2026-09-14	0.9948	-0.06%
2026-09-11	0.9954	-0.23%
2026-09-10	0.9977	-0.09%
2026-09-09	0.9986	-0.01%

平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A(026099)基金档案

基金代码	026099	基金简称	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-15	成立日期	2025-12-17	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张月	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%