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光大保德信阳光稳健增长混合C - 基金主页(代码:025569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9615 -0.0101 -1.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0760 0.0017 0.1590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9615
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.4031亿
最近资产：3.51亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋饶于晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.32%	-1.25%	-1.02%	5.83%	-	-	-	5.62%
同类排名	1278/1293	1407/1407	948/1387	6/1350				-

光大保德信阳光稳健增长混合C(025569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9662	0.49%
2026-09-17	0.9615	-1.05%
2026-09-16	0.9716	0.73%
2026-09-15	0.9646	-1.19%
2026-09-14	0.9761	-0.24%
2026-09-11	0.9784	-0.97%

光大保德信阳光稳健增长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603091	众鑫股份	0.0000	8.29%	1.24%
301035	润丰股份	0.0000	7.53%	2.79%
01818	招金矿业	0.0000	5.40%	6.83%
01787	山东黄金	0.0000	3.26%	3.87%
603993	洛阳钼业	0.0000	3.10%	5.34%
002027	分众传媒	0.0000	3.09%	2.03%
000933	神火股份	0.0000	2.67%	-2.67%
300498	温氏股份	0.0000	2.42%	0.30%
601233	桐昆股份	0.0000	2.29%	3.89%
603885	吉祥航空	0.0000	2.23%	1.49%

光大保德信阳光稳健增长混合C(025569)基金档案

基金代码	025569	基金简称	光大保德信阳光稳健增长混合C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-17	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈栋饶于晨	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	3.51亿	最近份额	3.4031亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%