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光大国证通用航空产业指数发起式C - 基金主页(代码:024789)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8018 -0.0067 -0.83% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0849 0.0118 1.1001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8018
成立日期：2025-08-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.50%	-3.06%	-5.17%	-15.24%	-20.18%	-	-	9.93%
同类排名	4687/4773	4744/5467	2207/5421	4160/5238	3940/4400			-

光大国证通用航空产业指数发起式C(024789)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8121	1.28%
2026-09-17	0.8018	-0.83%
2026-09-16	0.8085	1.14%
2026-09-15	0.7994	-1.35%
2026-09-14	0.8102	-1.07%
2026-09-11	0.8190	-0.98%

光大国证通用航空产业指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002085	万丰奥威	0.0000	4.01%	1.64%
300342	天银机电	0.0000	3.74%	-1.70%
688002	XD睿创微	0.0000	3.21%	2.31%
002389	航天彩虹	0.0000	3.15%	3.58%
688295	中复神鹰	0.0000	3.13%	12.52%
688297	中无人机	0.0000	3.01%	3.66%
600316	洪都航空	0.0000	2.93%	2.83%
688248	南网科技	0.0000	2.72%	9.17%
600038	中直股份	0.0000	2.68%	2.39%
600118	中国卫星	0.0000	2.52%	0.78%

光大国证通用航空产业指数发起式C(024789)基金档案

基金代码	024789	基金简称	光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-12	成立日期	2025-08-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	王卫林	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%