光大国证通用航空产业指数发起式C基金净值查询(024789)

今天最新净值 0.8102 -0.0088 -1.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0849 0.0118 1.1001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8102
成立日期：2025-08-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一季光大国证通用航空产业指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大国证通用航空产业指数发起式C(024789)基金累计收益率-13.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7994	0.7994	0.8102	0.8102	-0.0108	-1.35%
2026-09-14	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8102	0.8102	0.8190	0.8190	-0.0088	-1.07%
2026-09-11	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8190	0.8190	0.8271	0.8271	-0.0081	-0.98%
2026-09-10	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8271	0.8271	0.8326	0.8326	-0.0055	-0.66%
2026-09-09	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8326	0.8326	0.8281	0.8281	0.0045	0.54%
2026-09-08	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8281	0.8281	0.8187	0.8187	0.0094	1.15%
2026-09-07	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8187	0.8187	0.8252	0.8252	-0.0065	-0.79%
2026-09-04	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8252	0.8252	0.8213	0.8213	0.0039	0.47%
2026-09-03	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8213	0.8213	0.8232	0.8232	-0.0019	-0.23%
2026-09-02	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8232	0.8232	0.8245	0.8245	-0.0013	-0.16%

2026-09-01	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8245	0.8245	0.8216	0.8216	0.0029	0.35%
2026-08-31	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8216	0.8216	0.8077	0.8077	0.0139	1.72%
2026-08-28	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8077	0.8077	0.8044	0.8044	0.0033	0.41%
2026-08-27	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8044	0.8044	0.7925	0.7925	0.0119	1.50%
2026-08-26	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7925	0.7925	0.7915	0.7915	0.0010	0.13%
2026-08-25	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7915	0.7915	0.7846	0.7846	0.0069	0.88%
2026-08-24	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7846	0.7846	0.7929	0.7929	-0.0083	-1.05%
2026-08-21	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7929	0.7929	0.7920	0.7920	0.0009	0.11%
2026-08-20	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7920	0.7920	0.7937	0.7937	-0.0017	-0.21%
2026-08-19	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7937	0.7937	0.8385	0.8385	-0.0448	-5.34%
2026-08-18	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8385	0.8385	0.8455	0.8455	-0.0070	-0.83%
2026-08-17	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8455	0.8455	0.8313	0.8313	0.0142	1.71%
2026-08-14	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8313	0.8313	0.8288	0.8288	0.0025	0.30%
2026-08-13	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8288	0.8288	0.8384	0.8384	-0.0096	-1.15%
2026-08-12	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8384	0.8384	0.8280	0.8280	0.0104	1.26%

2026-08-11	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8280	0.8280	0.8453	0.8453	-0.0173	-2.09%
2026-08-10	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8453	0.8453	0.8321	0.8321	0.0132	1.59%
2026-08-07	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8321	0.8321	0.8242	0.8242	0.0079	0.96%
2026-08-06	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8242	0.8242	0.8251	0.8251	-0.0009	-0.11%
2026-08-05	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8251	0.8251	0.8163	0.8163	0.0088	1.08%
2026-08-04	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8163	0.8163	0.8072	0.8072	0.0091	1.13%
2026-08-03	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8072	0.8072	0.7903	0.7903	0.0169	2.14%
2026-07-31	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7903	0.7903	0.7779	0.7779	0.0124	1.59%
2026-07-30	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7779	0.7779	0.7884	0.7884	-0.0105	-1.33%
2026-07-29	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7884	0.7884	0.7730	0.7730	0.0154	1.99%
2026-07-28	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7730	0.7730	0.7887	0.7887	-0.0157	-1.99%
2026-07-27	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7887	0.7887	0.7677	0.7677	0.0210	2.74%
2026-07-24	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7677	0.7677	0.7912	0.7912	-0.0235	-3.06%
2026-07-23	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7912	0.7912	0.7757	0.7757	0.0155	2.00%
2026-07-22	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7757	0.7757	0.7902	0.7902	-0.0145	-1.83%
2026-07-21	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7902	0.7902	0.7697	0.7697	0.0205	2.66%
2026-07-20	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7697	0.7697	0.7703	0.7703	-0.0006	-0.08%
2026-07-17	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.7703	0.7703	0.8102	0.8102	-0.0399	-4.92%
2026-07-16	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8102	0.8102	0.8215	0.8215	-0.0113	-1.38%
2026-07-15	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8215	0.8215	0.8326	0.8326	-0.0111	-1.33%
2026-07-14	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8326	0.8326	0.8491	0.8491	-0.0165	-1.98%
2026-07-13	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8491	0.8491	0.9091	0.9091	-0.0600	-7.07%
2026-07-10	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9091	0.9091	0.8838	0.8838	0.0253	2.86%
2026-07-09	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8838	0.8838	0.8705	0.8705	0.0133	1.53%
2026-07-08	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8705	0.8705	0.8886	0.8886	-0.0181	-2.04%
2026-07-07	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8886	0.8886	0.9156	0.9156	-0.0270	-3.04%
2026-07-06	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9156	0.9156	0.9416	0.9416	-0.0260	-2.84%
2026-07-03	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9416	0.9416	0.9106	0.9106	0.0310	3.40%
2026-07-02	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9106	0.9106	0.9298	0.9298	-0.0192	-2.06%
2026-07-01	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9298	0.9298	0.9255	0.9255	0.0043	0.46%
2026-06-30	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9255	0.9255	0.8911	0.8911	0.0344	3.86%
2026-06-29	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8911	0.8911	0.8997	0.8997	-0.0086	-0.96%
2026-06-26	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.8997	0.8997	0.9128	0.9128	-0.0131	-1.44%
2026-06-25	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9128	0.9128	0.9195	0.9195	-0.0067	-0.73%
2026-06-24	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9195	0.9195	0.9139	0.9139	0.0056	0.61%
2026-06-23	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9139	0.9139	0.9386	0.9386	-0.0247	-2.63%
2026-06-22	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9386	0.9386	0.9445	0.9445	-0.0059	-0.62%
2026-06-18	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9445	0.9445	0.9460	0.9460	-0.0015	-0.16%
2026-06-17	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9460	0.9460	0.9435	0.9435	0.0025	0.26%
2026-06-16	024789	光大国证通用航空产业指数发起式C	0.9435	0.9435	0.9446	0.9446	-0.0011	-0.12%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%