基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:024041)

今天最新净值 0.8125 -0.0048 -0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9050 0.0083 0.9305% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8125
  • 成立日期:2025-06-19
  • 基金类型:FOF-进取型
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.98亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:张芸 赵浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.58% -2.96% -4.84% -13.19% -3.07% - - 26.11%
同类排名 187/212 190/224 170/224 203/224 179/208 -
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.8270 1.75%
2026-09-15 0.8125 -0.59%
2026-09-14 0.8173 -0.33%
2026-09-11 0.8200 -1.51%
2026-09-10 0.8324 -0.85%
2026-09-09 0.8395 0.26%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.3300 0.78% 0.60%
688037 芯源微 0.9100 0.74% 1.69%
688012 中微公司 0.5900 0.51% 0.99%
002463 沪电股份 1.7500 0.50% 2.55%
300604 长川科技 0.7200 0.46% 3.35%
600183 生益科技 0.8400 0.27% 1.84%
688072 拓荆科技 0.1600 0.26% 2.26%
300666 江丰电子 0.3500 0.24% 4.09%
002916 深南电路 0.1200 0.10% 0.66%
601869 长飞光纤 0.1000 0.10% 10.00%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)基金档案
基金代码 024041 基金简称 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 基金全称
发行日期 2025-06-09~2025-06-10 成立日期 2025-06-19 基金类型 FOF-进取型
基金经理 张芸 赵浩 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 0.98亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%