| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.58% | -2.96% | -4.84% | -13.19% | -3.07% | - | - | 26.11% |
| 同类排名 | 187/212 | 190/224 | 170/224 | 203/224 | 179/208 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.8125 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 0.8173 | -0.33% |
| 2026-09-11 | 0.8200 | -1.51% |
| 2026-09-10 | 0.8324 | -0.85% |
| 2026-09-09 | 0.8395 | 0.26% |
| 2026-09-08 | 0.8373 | 0.26% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.3300 | 0.78% | 0.60% |
| 688037 | 芯源微 | 0.9100 | 0.74% | 1.69% |
| 688012 | 中微公司 | 0.5900 | 0.51% | 0.99% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.7500 | 0.50% | 2.55% |
| 300604 | 长川科技 | 0.7200 | 0.46% | 3.35% |
| 600183 | 生益科技 | 0.8400 | 0.27% | 1.84% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.1600 | 0.26% | 2.26% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.3500 | 0.24% | 4.09% |
| 002916 | 深南电路 | 0.1200 | 0.10% | 0.66% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.1000 | 0.10% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.15% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.14% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0403 | -0.25% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0435 | -0.26% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0530 | -0.29% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0489 | -0.29% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 1.0180 | -0.30% |
| 招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 1.0161 | -0.30% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 1.4498 | -0.39% |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 1.4340 | -0.40% |
| 优选配置FOF-LOF | 0.9240 | -0.40% |
| 华夏优选配置股票(FOF)C | 0.9067 | -0.41% |