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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:024041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8173 -0.0027 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9050 0.0083 0.9305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8173
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.98亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.58%	-2.96%	-4.84%	-13.19%	-3.07%	-	-	26.11%
同类排名	187/212	190/224	170/224	203/224	179/208			-

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8125	-0.59%
2026-09-14	0.8173	-0.33%
2026-09-11	0.8200	-1.51%
2026-09-10	0.8324	-0.85%
2026-09-09	0.8395	0.26%
2026-09-08	0.8373	0.26%

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.3300	0.78%	0.60%
688037	芯源微	0.9100	0.74%	1.69%
688012	中微公司	0.5900	0.51%	0.99%
002463	沪电股份	1.7500	0.50%	2.55%
300604	长川科技	0.7200	0.46%	3.35%
600183	生益科技	0.8400	0.27%	1.84%
688072	拓荆科技	0.1600	0.26%	2.26%
300666	江丰电子	0.3500	0.24%	4.09%
002916	深南电路	0.1200	0.10%	0.66%
601869	长飞光纤	0.1000	0.10%	10.00%

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)基金档案

基金代码	024041	基金简称	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-10	成立日期	2025-06-19	基金类型	FOF-进取型
基金经理	张芸赵浩	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.98亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.14%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%