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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024041)

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今天最新净值 0.8173 -0.0027 -0.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9050 0.0083 0.9305% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8173
  • 成立日期：2025-06-19
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.98亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：张芸 赵浩
近一年光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C(024041)基金累计收益率-3.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8125 0.8125 0.8173 0.8173 -0.0048 -0.59%
2026-09-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8173 0.8173 0.8200 0.8200 -0.0027 -0.33%
2026-09-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8200 0.8200 0.8324 0.8324 -0.0124 -1.51%
2026-09-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8324 0.8324 0.8395 0.8395 -0.0071 -0.85%
2026-09-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8373 0.8373 0.0022 0.26%
2026-09-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8351 0.8351 0.0022 0.26%
2026-09-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8351 0.8351 0.8296 0.8296 0.0055 0.66%
2026-09-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8368 0.8368 -0.0072 -0.86%
2026-09-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8344 0.8344 0.0024 0.29%
2026-09-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8458 0.8458 -0.0114 -1.37%
2026-09-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8458 0.8458 0.8550 0.8550 -0.0092 -1.08%
2026-08-31 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8550 0.8550 0.8543 0.8543 0.0007 0.08%
2026-08-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8543 0.8543 0.8569 0.8569 -0.0026 -0.30%
2026-08-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8569 0.8569 0.8452 0.8452 0.0117 1.37%
2026-08-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8393 0.8393 0.0059 0.70%
2026-08-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8393 0.8393 0.8412 0.8412 -0.0019 -0.23%
2026-08-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8412 0.8412 0.8510 0.8510 -0.0098 -1.17%
2026-08-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8510 0.8510 0.8445 0.8445 0.0065 0.77%
2026-08-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8445 0.8445 0.8380 0.8380 0.0065 0.77%
2026-08-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8688 0.8688 -0.0308 -3.68%
2026-08-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8688 0.8688 0.8714 0.8714 -0.0026 -0.30%
2026-08-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8714 0.8714 0.8538 0.8538 0.0176 2.02%
2026-08-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8538 0.8538 0.8494 0.8494 0.0044 0.52%
2026-08-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8494 0.8494 0.8604 0.8604 -0.0110 -1.30%
2026-08-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8604 0.8604 0.8542 0.8542 0.0062 0.73%
2026-08-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8542 0.8542 0.8644 0.8644 -0.0102 -1.19%
2026-08-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8644 0.8644 0.8597 0.8597 0.0047 0.55%
2026-08-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8457 0.8457 0.0140 1.63%
2026-08-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8457 0.8457 0.8424 0.8424 0.0033 0.39%
2026-08-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8424 0.8424 0.8253 0.8253 0.0171 2.03%
2026-08-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8253 0.8253 0.8094 0.8094 0.0159 1.93%
2026-08-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8094 0.8094 0.8146 0.8146 -0.0052 -0.64%
2026-07-31 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8146 0.8146 0.8065 0.8065 0.0081 1.00%
2026-07-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8065 0.8065 0.8221 0.8221 -0.0156 -1.93%
2026-07-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8221 0.8221 0.8190 0.8190 0.0031 0.38%
2026-07-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8190 0.8190 0.8522 0.8522 -0.0332 -4.05%
2026-07-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8522 0.8522 0.8367 0.8367 0.0155 1.82%
2026-07-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8499 0.8499 -0.0132 -1.58%
2026-07-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8551 0.8551 -0.0052 -0.61%
2026-07-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8551 0.8551 0.8673 0.8673 -0.0122 -1.43%
2026-07-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8673 0.8673 0.8207 0.8207 0.0466 5.37%
2026-07-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8207 0.8207 0.8343 0.8343 -0.0136 -1.66%
2026-07-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8343 0.8343 0.8842 0.8842 -0.0499 -5.98%
2026-07-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8842 0.8842 0.9103 0.9103 -0.0261 -2.95%
2026-07-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9323 0.9323 -0.0220 -2.42%
2026-07-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9097 0.9097 0.0226 2.42%
2026-07-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9439 0.9439 -0.0342 -3.76%
2026-07-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9439 0.9439 0.9767 0.9767 -0.0328 -3.47%
2026-07-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9404 0.9404 0.0363 3.72%
2026-07-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9496 0.9496 -0.0092 -0.97%
2026-07-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9581 0.9581 -0.0085 -0.89%
2026-07-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9668 0.9668 -0.0087 -0.90%
2026-07-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9670 0.9670 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9670 0.9670 1.0172 1.0172 -0.0502 -5.19%
2026-07-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0314 1.0314 -0.0142 -1.40%
2026-06-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0035 1.0035 0.0279 2.71%
2026-06-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 0.9908 0.9908 0.0127 1.27%
2026-06-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9908 0.9908 1.0136 1.0136 -0.0228 -2.30%
2026-06-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 1.0136 1.0136 0.9910 0.9910 0.0226 2.23%
2026-06-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9910 0.9910 0.9689 0.9689 0.0221 2.23%
2026-06-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9930 0.9930 -0.0241 -2.49%
2026-06-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9754 0.9754 0.0176 1.77%
2026-06-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9605 0.9605 0.0149 1.53%
2026-06-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9445 0.9445 0.0160 1.67%
2026-06-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9359 0.9359 0.0086 0.92%
2026-06-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9036 0.9036 0.0323 3.45%
2026-06-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9036 0.9036 0.9001 0.9001 0.0035 0.39%
2026-06-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9001 0.9001 0.9014 0.9014 -0.0013 -0.14%
2026-06-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9133 0.9133 -0.0119 -1.32%
2026-06-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9133 0.9133 0.8928 0.8928 0.0205 2.24%
2026-06-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8928 0.8928 0.9164 0.9164 -0.0236 -2.64%
2026-06-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9164 0.9164 0.9299 0.9299 -0.0135 -1.47%
2026-06-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9299 0.9299 0.9304 0.9304 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9304 0.9304 0.9263 0.9263 0.0041 0.44%
2026-06-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9263 0.9263 0.9200 0.9200 0.0063 0.68%
2026-06-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9200 0.9200 0.9286 0.9286 -0.0086 -0.93%
2026-05-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9442 0.9442 -0.0156 -1.68%
2026-05-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9442 0.9442 0.9390 0.9390 0.0052 0.55%
2026-05-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9487 0.9487 -0.0097 -1.03%
2026-05-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9487 0.9487 0.9522 0.9522 -0.0035 -0.37%
2026-05-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9522 0.9522 0.9423 0.9423 0.0099 1.04%
2026-05-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9268 0.9268 0.0155 1.64%
2026-05-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9268 0.9268 0.9472 0.9472 -0.0204 -2.20%
2026-05-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9472 0.9472 0.9422 0.9422 0.0050 0.53%
2026-05-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9369 0.9369 0.0053 0.57%
2026-05-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9372 0.9372 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9449 0.9449 -0.0077 -0.82%
2026-05-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9603 0.9603 -0.0154 -1.63%
2026-05-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9504 0.9504 0.0099 1.04%
2026-05-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9532 0.9532 -0.0028 -0.29%
2026-05-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9420 0.9420 0.0112 1.17%
2026-05-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9420 0.9420 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.21%
2026-05-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9354 0.9354 0.0086 0.92%
2026-05-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9208 0.9208 0.0146 1.56%
2026-04-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9080 0.9080 0.9144 0.9144 -0.0064 -0.70%
2026-04-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9144 0.9144 0.9111 0.9111 0.0033 0.36%
2026-04-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9112 0.9112 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9112 0.9112 0.9197 0.9197 -0.0085 -0.93%
2026-04-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9130 0.9130 0.0067 0.73%
2026-04-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11%
2026-04-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9075 0.9075 0.0045 0.50%
2026-04-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9075 0.9075 0.9061 0.9061 0.0014 0.15%
2026-04-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9061 0.9061 0.8944 0.8944 0.0117 1.29%
2026-04-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8944 0.8944 0.8973 0.8973 -0.0029 -0.32%
2026-04-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8973 0.8973 0.8883 0.8883 0.0090 1.01%
2026-04-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8883 0.8883 0.8883 0.8883 0.0000 0.00%
2026-04-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8883 0.8883 0.8808 0.8808 0.0075 0.85%
2026-04-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8808 0.8808 0.8849 0.8849 -0.0041 -0.46%
2026-04-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8849 0.8849 0.8563 0.8563 0.0286 3.23%
2026-04-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8563 0.8563 0.8526 0.8526 0.0037 0.43%
2026-04-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8597 0.8597 -0.0071 -0.83%
2026-04-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8597 0.8597 0.8709 0.8709 -0.0112 -1.30%
2026-04-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8565 0.8565 0.0144 1.65%
2026-03-31 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8656 0.8656 -0.0091 -1.06%
2026-03-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8656 0.8656 0.8643 0.8643 0.0013 0.15%
2026-03-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8643 0.8643 0.8565 0.8565 0.0078 0.91%
2026-03-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8565 0.8565 0.8661 0.8661 -0.0096 -1.12%
2026-03-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8661 0.8661 0.8525 0.8525 0.0136 1.57%
2026-03-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8525 0.8525 0.8365 0.8365 0.0160 1.88%
2026-03-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8365 0.8365 0.8658 0.8658 -0.0293 -3.50%
2026-03-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8658 0.8658 0.8736 0.8736 -0.0078 -0.90%
2026-03-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8736 0.8736 0.8907 0.8907 -0.0171 -1.96%
2026-03-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8907 0.8907 0.8848 0.8848 0.0059 0.67%
2026-03-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8848 0.8848 0.8959 0.8959 -0.0111 -1.25%
2026-03-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8967 0.8967 -0.0008 -0.09%
2026-03-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8967 0.8967 0.9027 0.9027 -0.0060 -0.66%
2026-03-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9027 0.9027 0.9071 0.9071 -0.0044 -0.49%
2026-03-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9071 0.9071 0.9060 0.9060 0.0011 0.12%
2026-03-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9060 0.9060 0.8941 0.8941 0.0119 1.31%
2026-03-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8941 0.8941 0.9004 0.9004 -0.0063 -0.70%
2026-03-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9004 0.9004 0.8946 0.8946 0.0058 0.65%
2026-03-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8946 0.8946 0.8893 0.8893 0.0053 0.60%
2026-03-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8893 0.8893 0.8959 0.8959 -0.0066 -0.74%
2026-03-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8959 0.8959 0.9195 0.9195 -0.0236 -2.63%
2026-03-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9195 0.9195 0.9241 0.9241 -0.0046 -0.50%
2026-02-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9241 0.9241 0.9209 0.9209 0.0032 0.35%
2026-02-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9209 0.9209 0.9210 0.9210 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9210 0.9210 0.9154 0.9154 0.0056 0.61%
2026-02-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9154 0.9154 0.9107 0.9107 0.0047 0.52%
2026-02-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9191 0.9191 -0.0084 -0.92%
2026-02-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9191 0.9191 0.9156 0.9156 0.0035 0.38%
2026-02-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9157 0.9157 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9157 0.9157 0.9131 0.9131 0.0026 0.28%
2026-02-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9131 0.9131 0.8982 0.8982 0.0149 1.63%
2026-02-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8982 0.8982 0.8990 0.8990 -0.0008 -0.09%
2026-02-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8990 0.8990 0.9081 0.9081 -0.0091 -1.01%
2026-02-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9067 0.9067 0.0014 0.15%
2026-02-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9067 0.9067 0.8923 0.8923 0.0144 1.59%
2026-02-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8923 0.8923 0.9165 0.9165 -0.0242 -2.71%
2026-01-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9224 0.9224 -0.0059 -0.64%
2026-01-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9224 0.9224 0.9252 0.9252 -0.0028 -0.30%
2026-01-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9228 0.9228 0.0024 0.26%
2026-01-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9228 0.9228 0.9211 0.9211 0.0017 0.18%
2026-01-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9211 0.9211 0.9234 0.9234 -0.0023 -0.25%
2026-01-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9168 0.9168 0.0066 0.72%
2026-01-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9168 0.9168 0.9143 0.9143 0.0025 0.27%
2026-01-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9143 0.9143 0.9068 0.9068 0.0075 0.83%
2026-01-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9111 0.9111 -0.0043 -0.47%
2026-01-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9089 0.9089 0.0022 0.24%
2026-01-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9067 0.9067 0.0022 0.24%
2026-01-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9067 0.9067 0.9057 0.9057 0.0010 0.11%
2026-01-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9012 0.9012 0.0045 0.50%
2026-01-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9012 0.9012 0.9073 0.9073 -0.0061 -0.67%
2026-01-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9073 0.9073 0.8961 0.8961 0.0112 1.23%
2026-01-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8961 0.8961 0.8871 0.8871 0.0090 1.01%
2026-01-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8871 0.8871 0.8899 0.8899 -0.0028 -0.31%
2026-01-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8899 0.8899 0.8860 0.8860 0.0039 0.44%
2026-01-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8860 0.8860 0.8777 0.8777 0.0083 0.94%
2026-01-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8777 0.8777 0.8605 0.8605 0.0172 1.96%
2025-12-31 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8605 0.8605 0.8647 0.8647 -0.0042 -0.49%
2025-12-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8647 0.8647 0.8630 0.8630 0.0017 0.20%
2025-12-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8630 0.8630 0.8663 0.8663 -0.0033 -0.38%
2025-12-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8663 0.8663 0.8654 0.8654 0.0009 0.10%
2025-12-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8654 0.8654 0.8626 0.8626 0.0028 0.32%
2025-12-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8626 0.8626 0.8568 0.8568 0.0058 0.68%
2025-12-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8568 0.8568 0.8564 0.8564 0.0004 0.05%
2025-12-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8564 0.8564 0.8464 0.8464 0.0100 1.17%
2025-12-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8464 0.8464 0.8408 0.8408 0.0056 0.67%
2025-12-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8462 0.8462 -0.0054 -0.64%
2025-12-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8302 0.8302 0.0160 1.89%
2025-12-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8302 0.8302 0.8425 0.8425 -0.0123 -1.48%
2025-12-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8503 0.8503 -0.0078 -0.92%
2025-12-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8503 0.8503 0.8441 0.8441 0.0062 0.73%
2025-12-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8526 0.8526 -0.0085 -1.00%
2025-12-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8518 0.8518 0.0008 0.09%
2025-12-09 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8518 0.8518 0.8558 0.8558 -0.0040 -0.47%
2025-12-08 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8558 0.8558 0.8500 0.8500 0.0058 0.68%
2025-12-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8500 0.8500 0.8430 0.8430 0.0070 0.83%
2025-12-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8430 0.8430 0.8402 0.8402 0.0028 0.33%
2025-12-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8402 0.8402 0.8437 0.8437 -0.0035 -0.41%
2025-12-02 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8437 0.8437 0.8490 0.8490 -0.0053 -0.62%
2025-12-01 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8490 0.8490 0.8435 0.8435 0.0055 0.65%
2025-11-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8435 0.8435 0.8387 0.8387 0.0048 0.57%
2025-11-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8387 0.8387 0.8378 0.8378 0.0009 0.11%
2025-11-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8378 0.8378 0.8344 0.8344 0.0034 0.41%
2025-11-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8247 0.8247 0.0097 1.16%
2025-11-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8247 0.8247 0.8194 0.8194 0.0053 0.65%
2025-11-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8194 0.8194 0.8413 0.8413 -0.0219 -2.67%
2025-11-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8413 0.8413 0.8449 0.8449 -0.0036 -0.43%
2025-11-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8449 0.8449 0.8447 0.8447 0.0002 0.02%
2025-11-18 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8447 0.8447 0.8549 0.8549 -0.0102 -1.21%
2025-11-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8549 0.8549 0.8596 0.8596 -0.0047 -0.55%
2025-11-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8596 0.8596 0.8699 0.8699 -0.0103 -1.20%
2025-11-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8699 0.8699 0.8585 0.8585 0.0114 1.31%
2025-11-12 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8585 0.8585 0.8583 0.8583 0.0002 0.02%
2025-11-11 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8583 0.8583 0.8619 0.8619 -0.0036 -0.42%
2025-11-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8586 0.8586 0.0033 0.38%
2025-11-07 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8586 0.8586 0.8628 0.8628 -0.0042 -0.49%
2025-11-06 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8628 0.8628 0.8510 0.8510 0.0118 1.37%
2025-11-05 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8510 0.8510 0.8473 0.8473 0.0037 0.44%
2025-11-04 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8473 0.8473 0.8580 0.8580 -0.0107 -1.26%
2025-11-03 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12%
2025-10-31 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8570 0.8570 0.8629 0.8629 -0.0059 -0.68%
2025-10-30 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8629 0.8629 0.8717 0.8717 -0.0088 -1.01%
2025-10-29 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8717 0.8717 0.8619 0.8619 0.0098 1.12%
2025-10-28 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8668 0.8668 -0.0049 -0.57%
2025-10-27 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8668 0.8668 0.8572 0.8572 0.0096 1.11%
2025-10-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8572 0.8572 0.8455 0.8455 0.0117 1.36%
2025-10-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8455 0.8455 0.8465 0.8465 -0.0010 -0.12%
2025-10-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8465 0.8465 0.8505 0.8505 -0.0040 -0.47%
2025-10-21 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8505 0.8505 0.8389 0.8389 0.0116 1.36%
2025-10-20 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8389 0.8389 0.8327 0.8327 0.0062 0.74%
2025-10-17 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8327 0.8327 0.8501 0.8501 -0.0174 -2.09%
2025-10-16 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8501 0.8501 0.8539 0.8539 -0.0038 -0.45%
2025-10-15 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8539 0.8539 0.8418 0.8418 0.0121 1.42%
2025-10-14 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8418 0.8418 0.8592 0.8592 -0.0174 -2.07%
2025-10-13 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8592 0.8592 0.8622 0.8622 -0.0030 -0.35%
2025-10-10 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8622 0.8622 0.8797 0.8797 -0.0175 -2.03%
2025-09-26 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8491 0.8491 0.8591 0.8591 -0.0100 -1.16%
2025-09-25 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8591 0.8591 0.8563 0.8563 0.0028 0.33%
2025-09-24 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8563 0.8563 0.8463 0.8463 0.0100 1.18%
2025-09-23 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8489 0.8489 -0.0026 -0.31%
2025-09-22 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8489 0.8489 0.8433 0.8433 0.0056 0.66%
2025-09-19 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8433 0.8433 0.8421 0.8421 0.0012 0.14%
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光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.16%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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